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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

2025年8月4日操盘必读:影响外汇市场的利好与利空消息集锦

亚汇网
2025-08-04 08:46:01

   一、宏观经济数据:非农爆冷与欧元区信心回暖

  

   美国经济数据疲软拖累美元

  

   美国7月非农就业人数仅增加7.3万人,远低于预期的11万人,且前值大幅下修25.8万人。失业率升至4.2%,薪资增速放缓至3.2%,市场对美联储降息预期升温,美元指数单日暴跌1.36%至98.67,创4个多月来最大跌幅。同时,美国6月工厂订单月率修正值下降1.5%,连续第二个月下滑,运输设备和资本物品需求疲软加剧制造业困境。数据疲软叠加特朗普政府对69国加征关税(加拿大35%、巴西50%),市场对全球经济衰退的担忧升温,美元避险属性减弱。

  

   欧元区投资者信心超预期改善

  

   欧元区8月Sentix投资者信心指数从-19.5升至-8.1,显著好于预期的-12.5,现况指数创2024年8月以来新高。尽管通胀压力仍存,但能源价格回落和中国需求韧性(6月出口同比增长8.6%)提振市场情绪。技术面上,欧元兑美元在1.1150附近获支撑,若站稳1.1200关口,可能进一步挑战1.1250阻力位。

  

   二、央行政策:中国宽松加码与英国降息落地

  

   中国央行释放流动性利好人民币

  

   中国人民银行明确下半年继续实施适度宽松的货币政策,降低存款准备金率并下调政策利率,同时加快人民币离岸市场建设,推动形成稳定的流动性供给渠道。政策支持下,离岸人民币兑美元汇率微涨0.0144%,在6.98附近企稳。此外,八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》,目标到2030年建成500家卓越级智能工厂,长期利好人民币资产吸引力。

  

   英国央行降息25基点施压英镑

  

   英国央行宣布将基准利率从4.5%下调至4.25%,符合市场预期,但货币政策委员会投票出现罕见的5:2:2分歧(5人支持降息25基点,2人支持降息50基点,2人支持维持利率)。尽管央行强调“渐进审慎”基调,但市场预期年内可能再降息2次,英镑兑美元短线跌破1.33关口,技术面支撑位下看1.31。此外,美国对英国加征10%关税(涉及汽车、农产品)进一步压制英镑反弹空间。

  

   三、地缘政治与贸易摩擦:关税升级与中东局势

  

   美国关税政策引发连锁反应

  

   特朗普政府对加拿大、巴西等69国加征10%-41%关税正式生效,加拿大35%的钢铁、巴西50%的铝制品首当其冲。受此影响,加元兑美元跌至1.3450,创2024年12月以来新低;巴西雷亚尔贬值1.2%至4.95,资本外流压力加剧。同时,中国对原产于美国的进口商品加征10%关税(涉及农产品、能源),人民币汇率波动区间扩大至6.95-7.02。

  

   中东局势紧张提振避险货币

  

   以色列对加沙地带发动空袭,造成90余人死亡,加沙卫生部门称冲突已导致6万人死亡。霍尔木兹海峡航运风险上升(影响全球15-20%原油运输),美元兑日元短线冲高至101.50,黄金突破3360美元/盎司。此外,特朗普下令核潜艇部署俄周边海域,加剧地缘紧张,日元、瑞郎等避险货币获支撑。

  

   四、市场情绪与技术面:风险资产波动与持仓变化

  

   风险偏好下降压制商品货币

  

   全球股市普跌(道指跌1.23%、德国DAX跌2.66%),风险资产抛售潮拖累澳元、加元等商品货币。WTI原油跌破67美元/桶,布油下探69美元,澳元兑美元跌至0.6650,加元兑美元刷新1.3450低点。CFTC持仓数据显示,澳元净空头持仓增加12%至25%,市场情绪转向谨慎。

  

   美元技术性反弹与欧元关键位争夺

  

   美元指数在98.50附近获支撑(200日均线),若反弹站稳100关口,可能挑战101阻力位。欧元兑美元在1.1150-1.1200区间震荡,若跌破1.1115,可能下探1.1080。日元兑美元受限于日本央行宽松政策,短期难改贬值趋势,但地缘风险可能推动其反弹至100.50。

  

   五、交易策略与风险提示

  

   关键货币对操作建议

  

   欧元兑美元:1.1150-1.1200区间轻仓试多,止损1.1115,目标1.1250;若跌破1.1115,可追空至1.1080。

  

   英镑兑美元:反弹至1.3300-1.3330区间做空,止损1.3375,目标1.3150;若英国央行释放鹰派信号,可反手做多。

  

   美元兑日元:地缘风险升温时,101.00-101.30区间做多,止损100.80,目标101.80。

  

   风险对冲工具

  

   期权策略:买入欧元兑美元1.12看涨期权(权利金0.008)对冲上行风险,同时卖出1.11看跌期权(权利金0.005)降低成本,构建风险逆转组合。

  

   仓位管理:非农数据公布后,建议总仓位控制在40%以内,避免过度杠杆。

  

   六、中长期趋势展望

  

   从周线级别看,美元指数在98.50-101.00区间震荡,突破方向取决于美联储政策转向时点和地缘风险演变。欧元兑美元中期支撑位1.10,若欧佩克+增产落地叠加欧洲经济衰退,可能下探1.08;若中国需求超预期,有望反弹至1.14。日元兑美元需关注日本央行政策调整信号,若年内加息预期升温,可能回升至98.00。

  

   结论:8月4日外汇市场将聚焦英国央行政策分歧、美国关税连锁反应及中东局势演变。短期美元技术性反弹与欧元区信心回暖形成对冲,英镑、加元等受关税冲击货币承压明显。投资者需密切关注1.1150(欧元/美元)、1.3300(英镑/美元)、101.00(美元/日元)等关键点位突破,结合持仓变化与政策信号灵活调整策略,同时做好地缘风险的对冲准备。

  

   (亚汇网编辑:章天)

  

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2025-08-04

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2025-08-04

七大机构预测明日股市行情大盘走势(2025年8月5日)

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2025-08-04

 今日南向资金买卖十大成交榜(2025/8/04)

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2025-08-04

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2025-08-04

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2025-08-04

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2025-08-04

美元/瑞郎汇率基本面行情预测(2025年8月4日)

瑞郎是周一八国集团货币中表现最差的货币。疲软的瑞士制造业数据抵消了高于市场预期的通胀的积极影响,而美元在周五的抛售后显示出温和的积极基调。 根据周一公布的CI数据,7月份消费者通胀停滞不前,该数据显示年度通胀率从上个月的0.1%加速至0.2%,月度CI持平,低于收缩0.2%
2025-08-04

今日债券市场要闻速递(2025-08-04)

每日债券市场要闻速递(2025-08-04) 1.两部门发文恢复征收国债、地方债、金融债券利息收入增值税。 2.央行:持续做好金融支持地方政府融资平台化债工作。 3.杭州:提高债券资金使用效率,积极扩大民间投资、产业投资。 4.老百姓买国债的利息免税标准:每月不超过10万
2025-08-04

港股各大机构最新研报(2025/8/04)

一、星展发布研报称,泓富产业信托(00808.HK)旗下物业组合出租率维持约94%,短期空置风险有限 星展发布研报称,泓富产业信托(00808.HK)旗下物业组合出租率维持约94%,短期空置风险有限。虽然续租租金跌幅预期较2024财年的6.4%扩大,但受惠于HIOR下跌所带来的利息支出
2025-08-04

黄金行情走势展望:随着一些美元买盘的出现 金价开始疲软

8月4日,金价从触及的3369美元区域回落,即一周高点,目前似乎已经阻止了上周从一个月低点的良好复苏走势。美元(UD)在新的一周开始时吸引了一些买家,并扭转了周五美国就业数据疲软的部分颓势,因为美国国债收益率小幅反弹。反过来,这被视为对贵金属构成阻力的关键因素。
2025-08-04

马来西亚林吉特兑美元短线波动不大,马来西亚在关税协议中承诺超过2400亿美元的对美采购与投资

【马来西亚林吉特兑美元短线波动不大,马来西亚在关税协议中承诺超过2400亿美元的对美采购与投资】马来西亚林吉特兑美元短线波动不大。据报道,马来西亚投资、贸易和工业部长ZafrulAziz称,该国同意从美国购买商品并对美进行投资,以缩小对美国的贸易顺差。这些承诺包括:alayi
2025-08-04

欧盘今日货币价格预测:在非农数据激励反弹后 欧元仍低于关键技术水平

在上周大部分时间承受重压后,欧元/美元在周五获得看涨动能,日内上涨约1.5%。该货币对在周一欧洲早盘仍处于1.1600下方的盘整阶段。 美国7月就业报告的糟糕表现引发了美元(UD)在周末前的抛售,推动了欧元/美元的反弹。 美国劳工统计局(L)宣布,7月非农就业人数(F)增加7
2025-08-04

长和主席李泽钜表示,从没有打算出售香港深水湾道79号物业

长和主席李泽钜表示,从没有打算出售香港深水湾道79号物业。
2025-08-04