“特朗普-马斯克交易”点燃美股航天板块 相关概念股本周飙涨
亚汇网获悉，过去一周，美股航天股上涨，涨幅高达两位数，部分原因是行业分析师所说的“特朗普/埃隆交易”，这是对候任总统特朗普和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克之间关系的认可。就在本周，Rocket Lab(RKLB.US)上涨了41%，Intuitive Machines(LUNR.US)上涨了28%，Spire Global(SPIR.US)上涨了26%，Planet Labs(PL.US)上涨了16%，Redwire(RDW.US)上涨了15%，AST SpaceMobile(ASTS.US)上涨了10%。
ProcureAM首席执行官Andrew Chanin表示：“我认为任何人都不能低估潜在的催化剂，我认为很多人之前都没有谈论过：太空工业历史上最重要的人得到了当选总统的关注，他在过去的任期内发现太空非常重要，以至于创建了一个单独的军事分支。”该公司运营着航天交易所交易基金Procure Space ETF(UFO.US)。
美股航天板块的涨幅在一定程度上是由第三季度业绩和个别更新推动的，比如Rocket Lab在Neutron项目上的进展，以及Spire出售海事业务以消除债务。
Cantor Fitzgerald的分析师Andres Sheppard表示，推动这些股票上涨的还有更广泛的市场情绪。Sheppard对Rocket Lab、Redwire和Intuitive Machines均给出了“买入”评级。Sheppard在接受采访时表示：“我认为，在特朗普获胜后，这个行业肯定会出现一股冒险情绪。”
从今年迄今的角度来看，本周表现最好的航天股已经摆脱了后SPAC时代的萎靡不振，2024年将增长三倍甚至四倍。
Sheppard说：“航天股是今年市场上表现最好的板块之一。我们看到，进入该板块的投资者大幅增加。我们接到了机构投资者的电话和电子邮件，他们终于开始意识到，这个市场只会继续加速发展。它只会继续扩散，因为国家安全，因为Artemis计划让美国宇航员重返月球，因为埃隆的雄心勃勃的火星目标。”
Sheppard强调，马斯克的SpaceX公司是私人控股的，这意味着投资者正在转向其他公司，以接触太空领域。同样，Chanin认为，SpaceX在火箭发射和卫星宽带领域的主导地位，实际上有助于那些拥有航天器的公司进入轨道，“他们都受益于进入太空的较低成本”。
值得注意的是，本周航天股也出现了分歧。过去几年上市的新公司股价攀升，而EchoStar(SATS.US)和Viasat(VSAT.US)等老牌“传统”公司股价下滑，本周跌幅均超过10%。
Cestrian Capital Research的首席执行官Alex King表示，这一差距代表着几代太空公司之间的“守门员”发生了变化。King称：“对这些传统业务的需求正在下降。我认为，你在太空中看到的，是科技领域的一种较慢的演变，而科技领域的发展非常迅速，低成本总是最终的赢家。我认为市场会决定哪些公司会留下来，哪些不会。”
尽管今年到目前为止，顶级太空公司的收益巨大，但Sheppard认为该行业不会很快放缓。Sheppard称：“整体人气一直非常乐观，且将继续乐观，尽管表现优异。”
这与Rocket Lab首席执行官的观点一致，他在本周公司第三季度财报电话会议上表示，他预计即将上任的特朗普政府“非常关注太空”，将保持该行业的发展势头。
