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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

原油市场今日分析:EIA原油库存超预期下降 油价未见起色 跌势会延续下去吗?

亚汇网
2024-12-05 14:50:32
  亚盘市场回顾

  WTI油价连续第二日仍面临一定的抛售压力,目前已收复周线大部分涨幅。截至目前,WTI原油报价68.30美元,Brent原油报价72.16美元。


  原油市场基本面综述

  美联储主席鲍威尔:不认为(特朗普任期期间)“影子美联储主席”存在任何可能性;在寻找中性利率时可以保持谨慎。

  圣路易斯联储主席穆萨莱姆:可能会在12月会议或更晚的会议上暂停降息。

  里士满联储主席巴尔金:通胀与就业均朝着正确的方向,但都面临着风险。

  美联储最新公布的褐皮书显示,美国多数地区经济活动在近期略有上升。

  美国11月ADP就业人数增加14.6万人,不及市场预期。美国11月ISM非制造业PMI52.1,预期55.5,前值56。

  经合组织:预计全球经济今年增长3.2%,2025年和2026年有望增长3.3%。

  美国至11月29日当周EIA原油库存-507.3万桶,预期-67.1万桶,前值-184.4万桶。

  欧洲央行行长拉加德:并未提前承诺特定的利率路径,讨论资产负债表的最佳规模为时尚早,预计未来欧元 区经济增长疲弱,将继续降低利率;管委Vujcic:  在不 确定性的背景下采取小幅降息更为合适;内格尔:不 反对在下周降息。

  机构观点汇总

  CIBCPrivateWealthGroup的高级能源交易员RebeccaBabin:原油库存超预期下跌被这两个因素抵消,油市这一数据疲软或意味着......

  我认为WTI原油价格在周三的下跌主要是因为它测试了50日均线。此前,油价在测试该水平时曾吸引了一些技术性买盘。但是,美国隔夜公布的ISM非制造业PMI指数显示服务业增速放缓,以及成品油库存的增加释放出美国对原油需求疲软的信号,导致油市承压。

  尽管隔夜美国EIA原油库存超预期下降,但是柴油需求的疲软以及创纪录的石油产量抵消了这一影响,我认为这是库存数据意外下降却未能提振油价的原因。

  鉴于WTI原油未能突破50日均线且跌破了重要的心理关口70美元,这两个水平的阻力得到强化。此外,周三的交易量明显低于最近10个交易日的平均水平,表明随着年关将至,市场可能会以观望为主。这也就意味着近期油市或难以出现突破性行情,持续震荡的概率较高。

 路透大宗商品和能源技术领域市场分析师:突破……才能使信号由跌转涨

  美国原油可能跌至每桶67.75美元,因从该水准反弹后似乎已在阻力位70.66附近结束。过去两天过山车式的走势似乎是盘整在楔形区间的一部分。在未能突破上行趋势线之后,预计该合约将回撤至下行趋势线,这表明目标位在66.50美元附近。即时阻力位在69.20美元,若突破该位,可能引发升势至69.65-70.10美元区间。在日线图上,该合约仍在楔形范围内。因此,下行趋势被认为是完整的。周三形成的乌云盖顶预示着周四将会下降。只有突破71.40美元才能使信号从看跌变为看涨。值得关注的关键支撑位是67.11美元,跌破该位可能会确认看跌楔形和目标位63.53美元。

  华尔街日报:沙特无法维持高油价,原因是…

  1.欧佩克+内部矛盾加剧:该组织成员国之间日益紧张,许多成员国为了追求短期利益而倾向于增产,这与沙特维持高油价的策略相悖。阿联酋已经增产,伊拉克和哈萨克斯坦也正在争取增产。这种内部不团结削弱了沙特主导欧佩克+的能力。

  2.美国页岩油的竞争:美国页岩油生产的增长对沙特构成重大挑战。特朗普对页岩油的支持进一步加剧了这一竞争。沙特此前通过价格战试图压制美国页岩油,但均告失败。沙特官员在特朗普明确表示希望油价达到什么水平之前,都谨慎避免采取大胆行动。

  3.欧佩克+市场份额和地缘影响力下降:美洲的原油产量增加,导致欧佩克+在全球石油供应中的份额下降至2016年成立以来的最低水平之一。美国日益增长的能源独立性削弱了欧佩克+在国际上的影响力,美国不再像以前那样依赖欧佩克。这种地位的转变削弱了沙特控制欧佩克成员和吸引新成员的能力。

  4.全球石油供应过剩:部分经济体增长放缓以及能源效率的提高,降低了他们对石油的需求。欧佩克内部不断下调对未来石油需求的预测,使得其市场预测的准确性和信誉下降。国际能源署预测,如果欧佩克+不减产,明年全球石油供应将超过需求100万桶/日以上。华尔街预计油价将持续走低,对冲基金的仓位也反映了这种预期。

  5.沙特目前维持高油价的策略,实际上是一种长期**,押注于未来几年美国页岩油产量达到峰值。这种策略存在很大的不确定性。

  斯巴达资本分析师PeterCardillo:受到地缘政治溢价支撑,油价小幅走高

  在周四的欧佩克+会议之前,石油期货价格保持稳定。油价受到地缘政治溢价的支撑:韩国政治的混乱局面、如果停火失败以色列将会威胁黎巴嫩,以及欧佩克+可能维持减产的预期。他表示,“我们预计欧佩克将保持目前的产量水平。”WTI原油和布伦特原油现涨逾0.4%,分别报69.99美元/桶和73.82美元/桶。

  (亚汇网编辑:林雪)
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