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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

原油市场今日分析:油价受供需双端利空消息跌破70大关 原油还有出头之日吗?

亚汇网
2024-09-04 14:05:01
  亚盘市场回顾

  因利比亚停止出口的政治争端可能得到解决,以及市场维持担忧全球需求增长放缓,油价下跌。截至目前,WTI原油报价69.48美元,Brent原油报价73.23美元。


  原油市场基本面综述

  美国8月ISM制造业PMI录得47.2,低于预期的47.5,高于前值的46.8;美国ISM制造业新订单指数降至2023年5月以来最低。两项PMI和7月营建支出数据均不及预期,市场重燃经济放缓担忧。

  消息人士称以方同意在人质交换协议第二阶段撤出“费城走廊”。

  美国接近就向乌克兰提供远程导弹达成协议;交付需数月时间。

  利比亚逃往土耳其的央行行长称,利比亚各派别接近达成协议。该国50多万桶/日石油产量有望恢复。

  机构观点汇总

  路透大宗商品和能源技术领域市场分析师:跌破70美元后的这一区间值得注意

  在C波的推动下,美国原油可能进一步跌向67.95美元/桶。C波从76.91美元开始,油价远低于其161.8%的预期水平70.83美元。它可能会扩展到67.07美元至67.95美元的范围,分别为261.8%和238.2%的水平。一个现实的目标区间是68.84美元到69.39美元。

  即时阻力位在70.28美元,突破该位可能开启通往70.83-71.27美元区间的道路。在日线图上,楔形已被确认为看跌的延续形态,暗示目标位为55美元。对从84.52美元开始的下行波c的预测分析显示,现实的目标范围为67.11美元至68.27美元。

  加拿大皇家银行大宗商品策略主管:油价暴跌后,欧佩克可选项其实不多了

  周二汽油下跌是能源市场整体抛售中最为明显的,美国汽油期货周二创下了2022年7月以来的最大单日跌幅。美国劳动节通常标志着“夏季驾驶季节”的结束,这是汽油需求达到峰值和价格上涨的时期。然而,今年这一趋势并未实现。截至8月底,美国汽油库存总计2.184亿桶,略高于一年前水平。这表明驾驶季节并没有像往常一样消耗库存。充足的库存导致价格走弱,预计这一趋势将持续到秋季。

  而原油价格此次暴跌是由利比亚争端解决引发的,这缓解了供应限制,但亚洲制造业数据疲软再次引发了需求担忧。若原油期货价格保持在这一水平,到下个月底,美国零售汽油价格可能会跌至2021年以来的最低水平。这将缓解美国通胀压力,甚至可能使CPI和其他指标在年底前回到2%。反过来,这可能会增加人们对12月再次降息的希望。

  加拿大皇家银行大宗商品策略主管HelimaCroft表示,欧佩克+即将决定从10月开始解除自愿减产措施,这给油价带来了更多压力。不过油价下跌使得这一举措越来越不可能。目前市场对欧佩克是否会重启市场份额之争,还是继续谨慎对待供应增加,存在分歧。我们仍然站在预计欧佩克会继续谨慎的阵营。鉴于需求担忧重燃,欧佩克等到12月再实施增产计划可能是明智之举。亚洲经济表现不佳,影响了2024年需求增长预测,并且继续落后于2023年原油进口量和炼油厂吞吐量水平。

  分析师BrucePowers:原油打破了三角形盘整模式,经过测量空头目标可能在......

  周二,原油突破了大型对称三角形盘整模式,跌破了该模式的下边界线以及近期的波动低点72.24。8月初的波动低点在底线附近获得支撑,现在确认了三角形的突破。

  原油大幅下跌,有望抵达中期目标

  鉴于原油周二持续下跌,有望抵达首个中期目标区间69.46-69.58。最高点完成了下跌ABCD模式,而次高点则从6月初的波动低点开始反弹的127.2%斐波那契扩展位。鉴于其形态级别较大,预期在ABCD模式下,原油有大幅反弹至阻力位的可能。如果是这样,近期波动低点72.24和72.71,以及三角形底部的上升趋势线,都是值得关注的潜在阻力区域。

  下破50月均线影响巨

  跌破底部趋势线具有重要意义,因为它是大三角形的底部支撑,并且因为过去油价曾四次测试此处。超过两次的测试已增强了该线的重要性。此外,月线级别的下破为周二的下跌提供了线索。自2023年3月的波动低点以来,50月均线起到了良好的支撑作用。在3月和随后的每个月,油价都收于50月均线上方,直到上个月。8月是自2023年3月以来原油首次收于50月均线下方。现在看来,当时的下破预示了周二的大幅下跌。

  三角形态预示空头目标指向43.66

  三角形态被突破预示了下行趋势,因此可以测量该形态暗示的下行目标。这并不意味着一定会抵达该目标,但还是有一定可能性。通过三角形态测算,原油长期潜在空头目标为43.66。

 市场综合评价:油价的反弹或充满荆棘,主要有这些原因......

  CityIndex和FOREX.com市场分析师FawadRazaqzada表示,由于全球主要经济地区的原油需求仍然疲软,市场原本希望通过今年夏天美国驾车旺季能推动油价创下2024年新高,但未能实现预期。与此同时,欧佩克+可能继续施行从第四季度开始的增产计划。到目前为止,欧佩克对市场的乐观需求预测未能实现,全球最大原油进口国的经济增长放缓,欧元区经济也面临困难,而美国经济增长明显放缓。

  PantheonMacroeconomics经济学家表示,最新数据显示,中国、欧洲或北美的进口需求没有加速的迹象,这表明石油市场不会像几个月前预期的那样出现供给紧张,过剩的供应需要通过减少石油产量或全球经济复苏突然提速来消化。但目前这两种情况似乎都不太可能发生,也不会很快发生。

  XM投资分析师AchilleasGeorgolopoulos表示,自7月初WTI原油达到84附近的高点以来,原油的看跌趋势仍在继续,因为欧佩克+正为增产做准备。市场预计从10月开始欧佩克+每天将额外增产18万桶。市场还担心由于利比亚的原油停产,产量配额会大幅增加。如果出现这样的情况,原油的供需状态将更加偏向供给过剩,尤其是在亚洲主要经济体经济下滑的背景下。这种情况在削弱石油需求的同时也阻碍了油价的复苏。

  (亚汇网编辑:林雪)
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