今日黄金交易提醒：金价再度受阻2530关口 美国PCE数据“决战”来了
亚汇网
2024-08-30 09:35:01
周五（8月30日）亚市盘初，现货黄金震荡微跌，目前交投于2518.84美元/盎司附近。金价周四上涨约1%，收报2521.02美元/盎司，因地缘局势担忧情绪升温，金价一度升至2528美元附近，逼近历史高点，但美国二季度GDP上修，初请失业金人数暗示劳动力市场稳健，美国经济仍具有韧性，打压美联储9月份降息50个基点的预期，美元指数持续反弹，令黄金多头有所顾忌。投资者关注美国通胀数据——美国7月PCE数据，以进一步了解潜在的降息幅度。
黄金市场消息汇总
1、美国经济仍具韧性，裁员率处于低位且第二季GDP稳健增长
美国上周初请失业金人数有所下降，但失业工人的再就业机会却越来越少，这表明 8 月份的失业率很可能仍然居高不下。
虽然劳动力市场正在放缓，但有序的放缓使经济扩张仍处正轨。周四的其他数据显示，在消费者支出的推动下，第二季度经济增速超过了最初的预期。企业利润在上一季度也出现反弹，有助于进一步消除对经济衰退的担忧。虽然劳动力市场放缓为美联储下月开始降息奠定了基础，但数据不支持降息50个基点。
2、以色列坦克突然开进汗尤尼斯
在停火协议依然前途未卜的情况下，以色列近日持续在加沙地带与约旦河西岸发起袭击和军事行动。据路透社29日报道，以色列军队当地时间28日派遣坦克深入加沙地带南部城镇汗尤尼斯，并在与当地武装分子作战时对该地区发动空袭，造成多名巴勒斯坦民众死亡。此外，以色列军方28日在约旦河西岸发起的袭击也造成多名巴勒斯坦人死亡。
媒体29日援引当地民众的消息称，当地时间28日，以色列军队的坦克突然进入汗尤尼斯市中心，并下令该市东部人员撤离，这迫使许多家庭逃亡，还有一些人被困在家中。当地卫生部门和医务人员表示，以军在汗尤尼斯与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导的武装人员作战时还对当地发起空袭，造成至少11人死亡。
3、欧洲央行管委内格尔：不能急于降息
欧洲央行管委、德国央行行长内格尔当地时间周四表示，欧洲央行必须保持 “谨慎”，不要急于降低关键利率。内格尔在讲话中说，就业市场的紧缩和经济的增长可能会推迟欧元区通胀率持续恢复到央行2%的目标。他说：“不能想当然地认为价格将及时回复稳定。因此，我们需要谨慎行事，决不能过快降低政策利率。”欧洲央行在6月下调了关键利率，投资者预计决策者们将在9月12日举行的下次会议上再次降息。周四早些时候，德国统计局公布的数据显示，德国8月的通胀率回到了欧洲央行的目标。德国经济在截至6月的三个月中出现萎缩，最近的调查显示经济持续疲软。
4、债市信号与美联储降息预期
目前，美债市场表现出对即将降息的强烈预期。两年期和十年期美债收益率曲线的倒挂接近于消失，这一现象自2022年7月以来尚未出现过。尽管收益率曲线的恢复通常被视为经济前景好转的信号，但此次却是由于市场对美联储将迅速降息的强烈预期所驱动。
截至今日，两年期美债收益率保持在3.8712%，而十年期收益率则为3.8368%，仅比两年期低3个基点。市场普遍预期美联储将在下个月降息25个基点，芝加哥商品交易所的FedWatch工具甚至显示出降息50个基点的概率也接近35%。
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克昨日表示，尽管当前或许是“行动”降息的时机，但他仍希望在9月的联储会议前看到就业报告和通胀数据的确认。这一表态进一步强化了市场对未来降息的押注。
5、黄金历史高点在望，但短期波动加剧
黄金市场在近期表现出强劲的上行趋势，现货黄金价格再次攀升至2523.13美元，距离2531.60美元的历史高点仅一步之遥。这主要受益于美元走软和市场对美联储降息的强烈预期。然而，尽管整体基本面利好，短期内黄金市场可能面临一定的调整压力。
金融市场分析师Kyle Rodda表示，黄金短期内可能因即将发布的经济数据而出现回调，尤其是在这些数据削弱市场对美联储降息的预期时。他指出，黄金作为无收益资产，在低利率环境中更具吸引力，但如果降息预期弱化，金价可能会面临卖压。
道明证券的商品策略师Daniel Ghali则指出，尽管目前市场情绪偏向看涨，但由于头寸问题，短期内黄金价格仍存在显著风险。近期的多头头寸接近10年来的低点，这使得黄金市场的波动性可能加剧。
黄金技术前景分析
技术上，上周二黄金刷新历史新高后，涨势暂时遇阻，到本周继续保持高位震荡整理。黄金下方支撑，关注2500美元整数位置，其次周三低点2493美元，以及前历史高点2483美元。黄金上方压力，主要关注8月9日以来的短期上行趋势线，具体位置可以关注日线5日均线2509美元，其次日线10日均线2514美元，也是4小时布林带中轨位置，升破这里有机会再度冲高试探，可以先关注周线布林带上轨2520美元。
技术指标方面，MACD指标虽保持上摆但有开始粘连迹象，RSI接近超买线但开始有所钝化，显示黄金连续冲高遇阻后，短期技术面或存在调整需求。整体而言，黄金仍保持在上行轨道之中，不存在大幅转跌的基础。
今日重点关注的财经数据与事件
14:00 英国8月Nationwide房价指数月率
14:45 法国8月CPI月率
14:45 法国第二季度GDP年率终值
15:00 瑞士8月KOF经济领先指标
15:55 德国8月季调后失业人数
15:55 德国8月季调后失业率
16:30 英国7月央行抵押贷款许可
17:00 欧元区8月CPI年率初值
17:00 欧元区8月CPI月率
17:00 欧元区7月失业率
20:30 加拿大6月GDP月率
20:30 美国7月核心PCE物价指数年率
20:30 美国7月个人支出月率
20:30 美国7月核心PCE物价指数月率
21:45 美国8月芝加哥PMI
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
黄金市场消息汇总
1、美国经济仍具韧性，裁员率处于低位且第二季GDP稳健增长
美国上周初请失业金人数有所下降，但失业工人的再就业机会却越来越少，这表明 8 月份的失业率很可能仍然居高不下。
虽然劳动力市场正在放缓，但有序的放缓使经济扩张仍处正轨。周四的其他数据显示，在消费者支出的推动下，第二季度经济增速超过了最初的预期。企业利润在上一季度也出现反弹，有助于进一步消除对经济衰退的担忧。虽然劳动力市场放缓为美联储下月开始降息奠定了基础，但数据不支持降息50个基点。
2、以色列坦克突然开进汗尤尼斯
在停火协议依然前途未卜的情况下，以色列近日持续在加沙地带与约旦河西岸发起袭击和军事行动。据路透社29日报道，以色列军队当地时间28日派遣坦克深入加沙地带南部城镇汗尤尼斯，并在与当地武装分子作战时对该地区发动空袭，造成多名巴勒斯坦民众死亡。此外，以色列军方28日在约旦河西岸发起的袭击也造成多名巴勒斯坦人死亡。
媒体29日援引当地民众的消息称，当地时间28日，以色列军队的坦克突然进入汗尤尼斯市中心，并下令该市东部人员撤离，这迫使许多家庭逃亡，还有一些人被困在家中。当地卫生部门和医务人员表示，以军在汗尤尼斯与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导的武装人员作战时还对当地发起空袭，造成至少11人死亡。
3、欧洲央行管委内格尔：不能急于降息
欧洲央行管委、德国央行行长内格尔当地时间周四表示，欧洲央行必须保持 “谨慎”，不要急于降低关键利率。内格尔在讲话中说，就业市场的紧缩和经济的增长可能会推迟欧元区通胀率持续恢复到央行2%的目标。他说：“不能想当然地认为价格将及时回复稳定。因此，我们需要谨慎行事，决不能过快降低政策利率。”欧洲央行在6月下调了关键利率，投资者预计决策者们将在9月12日举行的下次会议上再次降息。周四早些时候，德国统计局公布的数据显示，德国8月的通胀率回到了欧洲央行的目标。德国经济在截至6月的三个月中出现萎缩，最近的调查显示经济持续疲软。
4、债市信号与美联储降息预期
目前，美债市场表现出对即将降息的强烈预期。两年期和十年期美债收益率曲线的倒挂接近于消失，这一现象自2022年7月以来尚未出现过。尽管收益率曲线的恢复通常被视为经济前景好转的信号，但此次却是由于市场对美联储将迅速降息的强烈预期所驱动。
截至今日，两年期美债收益率保持在3.8712%，而十年期收益率则为3.8368%，仅比两年期低3个基点。市场普遍预期美联储将在下个月降息25个基点，芝加哥商品交易所的FedWatch工具甚至显示出降息50个基点的概率也接近35%。
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克昨日表示，尽管当前或许是“行动”降息的时机，但他仍希望在9月的联储会议前看到就业报告和通胀数据的确认。这一表态进一步强化了市场对未来降息的押注。
5、黄金历史高点在望，但短期波动加剧
黄金市场在近期表现出强劲的上行趋势，现货黄金价格再次攀升至2523.13美元，距离2531.60美元的历史高点仅一步之遥。这主要受益于美元走软和市场对美联储降息的强烈预期。然而，尽管整体基本面利好，短期内黄金市场可能面临一定的调整压力。
金融市场分析师Kyle Rodda表示，黄金短期内可能因即将发布的经济数据而出现回调，尤其是在这些数据削弱市场对美联储降息的预期时。他指出，黄金作为无收益资产，在低利率环境中更具吸引力，但如果降息预期弱化，金价可能会面临卖压。
道明证券的商品策略师Daniel Ghali则指出，尽管目前市场情绪偏向看涨，但由于头寸问题，短期内黄金价格仍存在显著风险。近期的多头头寸接近10年来的低点，这使得黄金市场的波动性可能加剧。
黄金技术前景分析
技术上，上周二黄金刷新历史新高后，涨势暂时遇阻，到本周继续保持高位震荡整理。黄金下方支撑，关注2500美元整数位置，其次周三低点2493美元，以及前历史高点2483美元。黄金上方压力，主要关注8月9日以来的短期上行趋势线，具体位置可以关注日线5日均线2509美元，其次日线10日均线2514美元，也是4小时布林带中轨位置，升破这里有机会再度冲高试探，可以先关注周线布林带上轨2520美元。
技术指标方面，MACD指标虽保持上摆但有开始粘连迹象，RSI接近超买线但开始有所钝化，显示黄金连续冲高遇阻后，短期技术面或存在调整需求。整体而言，黄金仍保持在上行轨道之中，不存在大幅转跌的基础。
14:00 英国8月Nationwide房价指数月率
14:45 法国8月CPI月率
14:45 法国第二季度GDP年率终值
15:00 瑞士8月KOF经济领先指标
15:55 德国8月季调后失业人数
15:55 德国8月季调后失业率
16:30 英国7月央行抵押贷款许可
17:00 欧元区8月CPI年率初值
17:00 欧元区8月CPI月率
17:00 欧元区7月失业率
20:30 加拿大6月GDP月率
20:30 美国7月核心PCE物价指数年率
20:30 美国7月个人支出月率
20:30 美国7月核心PCE物价指数月率
21:45 美国8月芝加哥PMI
22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国8月一年期通胀率预期终值
次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
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