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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

荷兰国际集团:美国“恐怖数据”爆表、欧洲央行降息 日元贬值恐慌突袭

亚汇网
2024-10-18 16:45:02
  周五(10月18日),美元指数在103.65维持多头行情,荷兰国际集团(ING)表示,美元势头持续增强。美国零售销售数据高于预期,欧洲央行降息也为美元上涨添油加火。美元/日元突破150将再次考验日本官员的耐心,而英镑相对的韧性可能不会持续太久。在美国大选前增加潜在的防御性仓位,欧元/美元短期内下行风险扩大至1.07。

  美元:涨势还有待加强

  周四,美国零售销售数据表现强劲,而且数据公布的时间非常有利于美元再次走高。美元/日元终于突破了看似不可避免的150关口,但由于日本当局可能会加大口头干预力度,ING称:“因此,我们预计该货币对此后不会直线升值。鉴于日本央行最新一轮外汇干预措施取得成功,市场应该比以往日元抛售时更加关注货币评论。”

  尽管如此,除非市场对美联储降息恢复信心,否则美元短期内几乎不会出现下行修正。目前的风险是,如果核心PCE数据以及10月份就业数据略有好转,市场实际上可能会消化美联储将在11月或12月降息一次,目前总计降息42个基点。

  不过,这对美元的上行风险并不像美国大选那么大。ING指出:“我们仍然认为,11月5日前的一些风险降低可能导致一些防御性资金流入美元,而澳元和纽元等货币将在大选后再次走低。澳大利亚对中国征收关税的风险很高,这可能会抵消中国刺激措施带来的任何好处。”

  隔夜,市场看到中国第三季的增长数据为同比增长4.6%,而预期为4.5%。ING指出:“在商品外汇领域,我们继续预计加元将表现出色,因为我们略微看好加拿大央行下周将降息25个基点,这与市场预期不符。”

  回到美国,周五的日历相当清淡,只包括一些9月份的住房数据。市场将关注美联储发言人拉斐尔·博斯蒂克、尼尔·卡什卡利和克里斯托弗·沃勒是否会在隔夜零售销售数据的基础上采取额外的鹰派立场。

  ING展望称:“美元指数可能会出现一些小幅和短暂的修正,但我们很容易看到它在未来几周内攀升至104.00-104.50以上。”

  欧元:拉加德为欧元设定上限

  欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在昨天的会后新闻发布会上比平时更加鸽派,她强调欧洲央行对通货紧缩路径更有信心,虽然她表示经济活动状况只会在影响通胀的范围内影响政策决策,但普遍的看法是,焦点已开始从通胀转向增长。

  9月份总体通胀的下降与欧洲央行自己的预测一致,因此,周四惨淡的PMI数据必定让天平向鸽派倾斜。拉加德至少两次重申,欧洲央行依赖数据,而不是依赖数据点,但对活动调查的鸽派反应反而指向后者。

  ING续称:“如果现在的焦点确实更多地集中在增长上,我们可能可以得出这样的结论,欧洲央行将继续降息,因为经济活动前景在短期内很难有太大改善。市场对此表示认同,并预计欧洲央行将在未来四次会议(12月、1月、3月、4月)中降息100个基点。这可能是欧洲央行能够采取的最大限度,而且在年初时,一些鹰派的重新定价可能会帮助欧元利率先行上涨。

  但就短期前景而言,欧元走弱,反弹空间有限,因为欧元/美元两年期掉期利率差距目前为-140个基点,为5月以来最大。这与欧元/美元交易价低于1.080一致,考虑到在竞争激烈的美国大选中美元走强的风险,月底前1.070是可以实现的。

  英镑:英镑或跌至1.28

  继8月份的良好增长之后,9月份英国零售销售数据好于预期,这是经济表现仍然相对稳健的另一个迹象。ING指出:“消费者受益于强劲的实际工资增长,尽管我们预计下半年的增长率不会重现上半年的水平。不过,增长数据目前对英国央行来说是次要的。本周服务业通胀意外下降更为重要,表明连续降息的可能性越来越大。”

  “周三服务业通胀意外大幅下降后,英镑的韧性比我们想象的要强一些。英镑一直徘徊在1.30左右,到目前为止还没有再次出现决定性的下跌。不过,我们认为风险平衡仍然偏向下行。 即使到年底前英国央行降息幅度不到两次,英镑与美元之间的2年期掉期利率差距也已从10月初的55个基点缩窄至19个基点。”

  “上次我们看到这一差距8月初时,英镑/美元交易价为1.28,除非美国数据出现重大下行意外,否则我们认为没有强有力的理由反对升至该水平。”
- 正文结束 -
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