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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

今日外汇市场分析:11月美联储会议纪要新信号!美国PCE通胀数据恐引爆行情

亚汇网
2024-11-27 14:20:01
  亚盘市场回顾

  周二,美元指数跌后反弹,最终收跌0.01%,报106.88。截至目前,美元报价106.87。


 外汇市场基本面综述

  美联储会议纪要:官员们倾向于未来以渐进的方式降息;部分官员谈及通胀居高不下与劳动力市场疲软,分别是潜在暂停宽松和加速宽松的理由;未来考虑将隔夜逆回购利率下调5BP,使其与联邦基金利率下限一致。

  据悉特朗普准备任命哈塞特(KevinHassett)领导美国国家经济委员会。哈塞特在特朗普第一个任期内担任他的白宫经济顾问委员会主席。

  美国10月新屋销售总数年化61万户,预期72.5万户,前值73.8万户。

  美国11月谘商会消费者信心指数111.7,预期111.3,前值由108.7修正为2.1。

  地缘政治

  多方确认黎以达成停火,以军早前对黎巴嫩进行了最为猛烈空袭;拜登透露,将在未来几天与多个国家推动在加沙地区停火。

  俄国防部:乌克兰在过去三天内两次用美制炸弹ATACMS袭击了俄罗斯,正在准备报复措施。

  机构观点汇总

  Oanda市场分析师KelvinWong:澳元兑日元或面临看跌逆转

  澳元兑日元可能会出现看跌逆转。他指出,该货币对最近两个月的涨势显示出“内在的”技术弱点,日相对强弱指数显示出看跌势头。市场间分析也暗示可能出现逆转,因为自2023年10月底以来,澳大利亚和日本两年期国债收益率差一直在收窄。Wong补充称,预计中间支撑位在98.20,跌破该水准后,主要支撑位在93.65。

 澳新银行:维持澳洲联储将在明年2月份降息25个基点的预期

  新西兰联储今天将官方现金利率(OCR)下调50个基点至4.25%。新西兰联储主席奥尔在新闻发布会上的评论表明,2月份降息50个基点是基准预期。新西兰联储下调了2025年下半年以后的GDP预测。但与此同时,他们对供给面更为悲观,这意味着他们对产出缺口的预测不那么消极,对非贸易通胀的预测也略高。我们对新西兰联储官方现金利率(OCR)的预测保持不变,继续预计其将在明年2月、4月和5月各降息25个基点,使OCR达到3.5%。一如既往,政策宽松的速度和程度将高度依赖于数据,但鉴于距离下一次会议还有如此长的间隔,这一点尤其如此。鉴于新西兰联储主席奥尔的言论,明年2月份降息50个基点的几率有所上升,但从现在到那时的数据将决定一切,而且有明显迹象表明经济活动(从一个非常疲软的起点)出现了广泛的增长。

 高盛:特朗普征收关税对美联储首选通胀指标有何影响?

  高盛表示,特朗普周一宣布对来自多个国家的进口商品征收关税,可能导致美联储首选的通胀指标上升近1%。高盛首席经济学家JanHatziu表示:“根据我们的经验法则,有效关税税率每提高1个百分点,核心个人消费支出价格就会上涨0.1%。我们估计,如果实施拟议的关税上调,将使核心PCE价格上涨0.9%。”根据高盛的分析,这些关税将影响43%的美国进口商品,并产生近3,000亿美元的年收入。

  英国国民西敏寺银行:2025年日元这两个因素打架会将走势限定在...

  我们的基本预期是2025年日元将走强。随着全球宽松周期的继续,日元的惩罚性套利劣势似乎将进一步减弱。与此同时,我们对2025年日本央行政策预期比市场共识更为鹰派,我们预计日本央行将在12月会议上继续政策正常化。虽然政治不确定性给日本财政前景蒙上了一层阴影,但执政联盟在众议院失去多数席位意味着日本首相石破茂可能需要在7月参议院选举之前实施财政刺激措施,这可能会为日本央行未来的正常化计划增添动力。

  不过我们预计,即使日本央行极端鹰派,实际政策利率也将在2025年保持深度负值,而美联储实际利率可能会稳定在正值区域。美元名义套利优势可能会从本周期早期峰值约5.5%降至3.125%,但这仍是G10外汇中最高的套利成本之一,这使得日元在2025年面临类似的挑战。

  无论是美联储还是预期的相对增长/股票表现差异,美元前景可能需要发生重大变化,才能看到日元在2025年大幅走强。在后特朗普时代,这两种情况的前景都不太乐观。我们需要密切关注日元与股市的关系,以反映廉价日元是否吸引了外部股票流入。

  我们前景的明显风险包括美国经济增长再次比预期更具弹性的可能性。此外,若全球经济增长放缓、能源价格下跌和主要经济体反通胀共同降低了日本央行实现其基本情景的风险,那么日本央行明年可能会实施更少或更慢的政策正常化。日元作为受欢迎额度融资货币的低位可能会使其成为一种对投机性仓位特别敏感的货币,尤其是当美日进一步偏离日本企业预期的水平时。我们注意到,根据CFTC期货数据,日元净投机性空头仓位远低于今年夏季日元的极端水平,尽管杠杆基金仍相当空头。

  摩根士丹利2025年欧元展望:将成为被动“受益者”

  我们认为对关税影响和地缘政治紧张局势的担忧加剧,可能会推动欧元兑美元在年底前逼近1.04。我们建议买入欧元兑美元行权价在1.05的看跌期权。然而,2025年随着美国财政政策变得更加清晰,风险溢价消退将支持欧元重新走高。也就是说,欧元兑美元2025年底向1.10的反弹主要是由美元普遍走弱推动的。

  不过,我们仍预计欧元的表现将落后于其他G10货币,因为持续低于趋势的增长和不断下降的通胀最终将让位于欧央行更深、更快的降息周期。市场对美联储和欧央行政策分歧的定价与我们的预期相反,我们预计美联储和欧央行都将在明年上半年降息100个基点,而市场仅定价了70个基点。我们认为,随着市场调整利率预期,收益率差随之上升,可能会在明年进一步支撑欧元。

  上述观点的风险是,若贸易紧张局势和地缘升级,则可能会进一步打压欧元,即使在美元普遍疲软的环境下也会阻碍反弹。而欧洲利率与其他融资货币利率的趋同可能会证明这一点,这将成为欧元重要的负面催化剂。

  (亚汇网编辑:林雪)
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明日最具爆发力三大黑马股推荐(2025年7月25日)

推荐黑马股1:*T万方(000638):跌幅偏离值累计达到12%的T证券、*T证券和未完成股改证券上榜 推荐理由 *T万方当日收报4.12元,涨跌幅-3.74%,换手率12.93%,成交额1.66亿。异常期间7月22日至7月24日,期间涨幅-13.08%,累计偏离值-14.31%,区间成交额1.74亿。
2025-07-24

7月24日欧盘外汇市场行情走势分析:市场复杂多变 各主要货币对受多种因素影响

在2025年7月24日欧盘时段,外汇市场受多种因素交织影响,呈现出复杂的行情走势,投资者密切关注各类经济数据、央行官员讲话以及地缘政治动态,试图从中把握市场脉络。 欧元兑美元(UR/UD) 欧元兑美元汇率在欧盘前已呈现一定波动,进入欧盘时段波动进一步加剧。市场
2025-07-24

 今日南向资金买卖十大成交榜(2025/7/24)

亚汇网实时数据统计:截至7月24日收盘,中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)居港股通(沪)成交前三,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、阿里巴巴-W(09988)居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前十股(单位:港元): 中芯国
2025-07-24

美联储官员重要讲话汇总(2025年7月24日)

美东时间周三,美国财政部长斯科特·贝森特(cottt)坚称,特朗普总统不会解雇美联储主席杰罗姆·鲍威尔,但暗示美联储将继续承受降低利率的压力。 在一档最新节目中,贝森特被问及总统是否应该明确表示将让鲍威尔完成任期,以给市场带来确定性。此前有迹象表明特朗普将
2025-07-24

欧元/日元汇率今日预期趋势:看涨(2025/7/24)

周四,欧元/日元下跌0.09%至172.294附近。 欧元方面,尽管有报道称欧盟即将达成一项限制美国关税的贸易协定,但凯投宏观经济学家AdrwKigha指出,欧洲央行很可能继续保持谨慎态度。《华尔街日报》此前称,布鲁塞尔方面拟接受欧盟大部分输美商品被征收15%关税的方案——虽
2025-07-24

英镑/日元汇率今日预期趋势:中性(2025/7/24)

周四,英镑/日元下跌0.21%至198.56附近。 英镑方面,HA经济顾问Jolli在一份报告中表示,尽管英国6月通胀有所上升,但英国央行仍可能在8月降息。按同比计算的通胀率从5月的3.4%上升至3.6%。lli指出,劳动力市场趋于疲软,包括工资增速放缓和职位空缺减少,意味著决策者将
2025-07-24

欧盘今日货币价格预测:欧元从三周高点回落 看涨趋势完好无损

7月24日,周四欧市盘中,欧元/美元在三周高点附近摇摆不定,此前因欧盟(U)和美国(U)可能接近达成贸易协议的新闻报道而上涨。除此之外,欧元区好于预期的商业活动数据为欧元提供了进一步的支持。 欧元(UR)保持其直接看涨趋势完好无损,因为避险美元(UD)在风险偏好市场
2025-07-24

A股复盘必读:沪指站上3600点、创业板指涨1.5% 近4400只股飘红

A股收盘情况 A股三大指数今日继续刷新今年以来的新高,截止收盘,沪指涨0.65%,收报3605.73点;深证成指涨1.21%,收报11193.06点;创业板指涨1.50%,收报2345.37点。沪深两市成交额达到18447亿,较昨日小幅缩量199亿。 北向资金净流入情况 7月23日北向资金TF买
2025-07-24

港股收评:恒指涨0.51% 大金融股多数活跃 泰柬军队交火军工股走强

港股收盘行情: 香港恒生指数7月24日(周四)收盘上涨129.11点,涨幅0.51%,报25667.18点; 香港恒生科技指数7月24日(周四)收盘下跌2.74点,跌幅0.05%,报5743.0点; 国企指数7月24日(周四)收盘上涨16.42点,涨幅0.18%,报9257.62点; 红筹指数7
2025-07-24

黄金行情走势展望:美元小幅上涨 金价在风险偏好情绪下盘中持续下跌

7月24日,金价在周四欧洲早盘延续盘中稳步下跌,并在最后一小时触及三日低点,即3370美元区域附近。美日贸易协议以及美国和欧盟(U)即将达成关税协议的报道仍然很好地支撑了全球风险情绪。反过来,这被视为推动资金连续第二天从避险金条流出的关键因素。 除此之外,美元从数
2025-07-24

07月24日涨停牛股点评:ST板块并购重组影像耗材车联网 *ST恒久触及涨停 CDMO一季报增长减肥药 凯莱英触及涨停

今日大盘走势 A股三大指数今日震荡走高,深成指、创业板指涨超1.2%;截至收盘,沪指涨0.65%报3605点,深证成指涨1.21%,创业板指涨1.5%。全天成交1.87万亿元,较前一交易日缩量245亿元,全市场近4400股上涨。盘面上,海南自由贸易港将于12月18日全岛“封关”,海南板块爆
2025-07-24

今日外汇决策分析:欧央行将暂停加息 美国PMI数据将提振市场波动

7月24日,周四,金融市场将从与贸易相关的头条新闻中休息一下,并密切关注欧洲央行(C)的货币政策公告。此外,经济日历还将公布德国、欧元区、英国和美国的7月制造业和服务业采购经理人指数(I)初值数据。 随着市场对美日贸易协议的消息欢呼雀跃,风险流动主导了周三的市场
2025-07-24

港股各大机构最新研报(2025/7/24)

一、花旗:维持金沙中国(01928.HK)为行业首选之一评级“买入” 花旗发布研报称,随着伦敦人酒店全面开幕后能提供2400间套房,以及公司优化再投资政策及提升赌台赢率等,预计金沙中国(01928.HK)将能重夺市场份额,又相信未来会继续审慎管理其再投资政策,维持“买入
2025-07-24

商务部:打击战略矿产走私出口“面临的形势依然复杂严峻”

【商务部:打击战略矿产走私出口“面临的形势依然复杂严峻”】7月24日下午,商务部举行例行新闻发布会。有媒体提问,近日,国家出口管制工作协调机制办公室组织召开“打击战略矿产走私出口专项行动推进会”,商务部能否进一步介绍一下相关情况?对此,商务部新闻发言人何亚东表
2025-07-24

今日黄金、白银、原油最新技术前景分析(2025年7月24日)

黄金:高位震荡,多空博弈激烈 近期黄金市场走势备受瞩目。截至2025年7月23日,黄金市场指数开市为19409.70点,盘中最高触及19459.48点,最低下探至19016.76点,最终收于19088.87点,较前一交易日下跌69.38点,跌幅为0.3621%,成交金额达64.89亿元。 从技术图形来看
2025-07-24

白银走势分析最新消息(2025年7月24日)

周四(7月24日),现货白银目前位于39.098美元/盎司附近,跌幅为0.36%。 (白银)价格在最后一个交易日下跌,原因是关键阻力位39.10美元的稳定性,收集了之前的上涨并试图获得可能有助于其恢复和突破该阻力的看涨势头,其在A50上方的交易所代表的动态支撑仍在继续,形成
2025-07-24

研究显示日行7000步大幅降低全因死亡风险

【研究显示日行7000步大幅降低全因死亡风险】英国《柳叶刀·公共卫生》杂志23日刊载的一项最新研究结果表明,每日步行7000步即可使全因死亡风险降低47%。此项研究基于过去57项相关研究进行系统性分析,数据涵盖16万名成年人。研究发现,与每日步行2000步相比,每日步行7000步可
2025-07-24

欧元/美元今日行情走势交易策略(2025年7月24日)

7月24日,在周三的欧洲时段经历了一次短暂的技术修正后,欧元/美元在当天后半段恢复了动能,收盘于积极区域。周四早盘,该货币对稳定在1.1750以上,投资者在关键宏观经济事件之前保持观望。 由于美国和日本达成贸易协议的消息,市场氛围积极,使得美元(UD)难以增强,欧元/美
2025-07-24

“乌克兰遭很严重打击” 美批准3.22亿美元对乌军售

【“乌克兰遭很严重打击”美批准3.22亿美元对乌军售】美国国务院23日表示,已批准一笔总额为3.22亿美元的对外军售,用于向乌克兰提供“鹰”式防空导弹系统和“布拉德利”步兵战车。提及军售原因,美国总统特朗普说,乌克兰“现在遭很严重打击”。据美国国防部下属的防务安全合
2025-07-24

今日美元/日元汇率基本面分析及交易策略(2025年7月24日)

周四(7月24日),美元/日元下跌146.399,暂报146.391,跌幅0.07%。 市场基本面分析 根据在美国总统特朗普宣布美日贸易协议前进行的调查,日本央行观察人士普遍预计当局将在10月或1月上调基准利率。 调查显示,所有56位经济学家均预测行长植田和男领导的政策委
2025-07-24