1月2日亚盘外汇市场行情走势分析：美指创下两年新高！关注特朗普政策
亚汇网
2025-01-02 09:45:04
1月2日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在108.07附近。元旦假期，CME旗下贵金属、美国原油、外汇和股指期货合约交易全天暂停，布油交易提前结束，纽交所休市一日。周二（2024年12月31日），因为美联储将利率维持在高于其他央行的水平，美元指数创下两年新高，最高触及108.59，最终收涨0.37%，报108.48。基准的10年期美债收益率收报4.5760%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.2520%。现货黄金周二收涨0.71%，报2624.61美元/盎司，全年大涨超过27%，创下2010年以来的最大年度涨幅。现货白银几乎平收，最终收跌0.13%，报28.89美元/盎司。因中国12月制造业活动扩张，WTI原油周二收涨1.02%，报71.81美元/桶；布伦特原油收涨0.99%，报74.80美元/桶。油价2024年下跌约3%，为连续第二年下滑。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在108.07附近。美元兑几乎所有主要货币均实现年度上涨，年度涨幅约7%，因为美联储将维持高于其他央行的利率，这导致美元领先于其他货币。技术面上，该指数交投于108.12美元的50EMA和107.51美元的200EMA上方，表明短期和长期看涨趋势。然而，108.53美元附近的双顶形态增加了阻力，限制了即时的上行势头。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0349附近。欧元/美元周二下跌，收报1.0353，跌幅0.51%。欧洲央行（ECB）对明年的利率政策保持鸽派指引，这给欧元和欧元/美元货币对带来了下行压力。欧洲央行今年将其存款便利利率下调100个基点（bps）至3%，预计到2025年6月底将降至2%，政策制定者将其视为中性利率。这表明欧洲央行将在明年上半年的每次会议上将其关键借款利率下调25个基点。技术面上，4小时图显示1.03448美元附近形成的三重底形态，表明如果该货币对保持在该区域上方，则有可能反转。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2516附近。英镑/美元周二上涨，收报1.2531，跌幅0.31%。由于交易员略微增加了对英格兰银行（BoE）2025年政策立场的鸽派押注，英镑承压。市场预期现在反映出明年将降息53个基点（bps），高于12月19日政策宣布后预计的46个基点，在此期间，英国央行以6-3的投票结果将利率稳定在4.75%。技术面上，1.25067美元附近的三重底形态为多头提供了一线希望，但该货币对位于50EMA（1.25476美元）和200EMA（1.26075美元）下方，表明看跌情绪目前占主导地位。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周四亚盘，黄金交投于2626.11附近。围绕唐纳德·特朗普关税政策、地缘政治风险和央行购买的不确定性支撑了黄金。尽管如此，美联储（Fed）的谨慎立场可能会限制黄金的上行空间。交易员等待可能影响美联储今年利率前景的新催化剂。12月，美联储主席杰罗姆鲍威尔在降息25个基点（bps）后暗示对进一步降息持谨慎立场。反过来，这可能会为美元提供一些支撑，并削弱以美元计价的大宗商品价格。
技术面：黄金的价格走势反映出其难以突破重大阻力位。在2024年10月底达到2790.17美元后，金价在11月中旬回落至2536.85美元。此后，金价一直在2536.85至2721.42美元之间的窄幅区间内交易，50日移动均线在2661.29美元处充当上限。200日移动均线位于2485.95美元，仍是关键支撑位，如果当前区间跌破，则将增强下行风险。
2）原油行情走势分析
周四亚盘，原油交投71.75附近。预计2025年的大部分产量增长将来自非OPEC+国家，其中美国页岩油、巴西和圭亚那处于领先地位。预计全球石油产量将增加160万桶/日，其中近90%的增长来自欧佩克+集团以外。相比之下，全球需求预计将仅增长110万桶/日，这得益于亚洲，特别是印度和中国的适度增长。这种不平衡为过剩留下了空间，全年给原油价格带来下行压力。
技术面：预计WTI将在68美元至73美元之间徘徊，阻力位在72.36美元。交易员应该预计每桶4-6美元的价格差将扩大，这反映出与WTI的区域供应过剩相比，全球对布伦特原油的需求更强劲。
2025年1月2日外汇市场交易提醒
① 待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口
② 09:45 中国12月财新制造业PMI
③ 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率
④ 16:50 法国12月制造业PMI终值
⑤ 16:55 德国12月制造业PMI终值
⑥ 17:00 欧元区12月制造业PMI终值
⑦ 17:30 英国12月制造业PMI终值
⑧ 21:30 美国至12月28日当周初请失业金人数
⑨ 22:45 美国12月标普全球制造业PMI终值
⑩ 23:00 美国11月营建支出月率
次日00:00 美国至12月27日当周EIA原油库存
次日00:00 美国至12月27日当周EIA库欣原油库存
次日00:00 美国至12月27日当周EIA战略石油储备库存
（亚汇网编辑：林雪）
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在108.07附近。美元兑几乎所有主要货币均实现年度上涨，年度涨幅约7%，因为美联储将维持高于其他央行的利率，这导致美元领先于其他货币。技术面上，该指数交投于108.12美元的50EMA和107.51美元的200EMA上方，表明短期和长期看涨趋势。然而，108.53美元附近的双顶形态增加了阻力，限制了即时的上行势头。
1）黄金行情走势分析
周四亚盘，黄金交投于2626.11附近。围绕唐纳德·特朗普关税政策、地缘政治风险和央行购买的不确定性支撑了黄金。尽管如此，美联储（Fed）的谨慎立场可能会限制黄金的上行空间。交易员等待可能影响美联储今年利率前景的新催化剂。12月，美联储主席杰罗姆鲍威尔在降息25个基点（bps）后暗示对进一步降息持谨慎立场。反过来，这可能会为美元提供一些支撑，并削弱以美元计价的大宗商品价格。
2）原油行情走势分析
周四亚盘，原油交投71.75附近。预计2025年的大部分产量增长将来自非OPEC+国家，其中美国页岩油、巴西和圭亚那处于领先地位。预计全球石油产量将增加160万桶/日，其中近90%的增长来自欧佩克+集团以外。相比之下，全球需求预计将仅增长110万桶/日，这得益于亚洲，特别是印度和中国的适度增长。这种不平衡为过剩留下了空间，全年给原油价格带来下行压力。
2025年1月2日外汇市场交易提醒
① 待定 国内成品油将开启新一轮调价窗口
② 09:45 中国12月财新制造业PMI
③ 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率
④ 16:50 法国12月制造业PMI终值
⑤ 16:55 德国12月制造业PMI终值
⑥ 17:00 欧元区12月制造业PMI终值
⑦ 17:30 英国12月制造业PMI终值
⑧ 21:30 美国至12月28日当周初请失业金人数
⑨ 22:45 美国12月标普全球制造业PMI终值
⑩ 23:00 美国11月营建支出月率
次日00:00 美国至12月27日当周EIA原油库存
次日00:00 美国至12月27日当周EIA库欣原油库存
次日00:00 美国至12月27日当周EIA战略石油储备库存
（亚汇网编辑：林雪）
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