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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:中东局势骤然紧张 美联储释放鸽派信号 黄金冲破近期高点

亚汇网
  昨日市场回顾

  周三,现货黄金延续涨势,在中东地缘局势升级和 美联储降息“松口”的共同助推下,一度逼近2450,截至目前,黄金报价2447.94。


  黄金市场基本面综述

  美联储维持利率不变,并对声明进行了拟合近期降息 呼声的修改,但仍保留“在对通胀有更大信心之前不 会降息”的措辞。鲍威尔表示本次会议对降息进行了 深度讨论,数据符合要求的情况下最快9月降息,其还 弱化通胀对决策的影响并增加对就业市场走弱的关注。 利率期货市场加大美联储今年降息幅度押注至近3次。

  美国7月ADP 就业人数增加12.2万人,低于预期的15万 人,为2024年1月以来最小增幅。前值由15万人修正为 15.5万人。另外,美联储密切关注的美国劳动力成本 增长广义指标在第二季度的降温幅度超过预期,支持 了通胀压力逐渐缓解的趋势。美国第二季度劳工成本 指数季率录得0.9%,此前该指数在2024年初创下了一 年来的最大涨幅。

  中东局势突发升级,哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都 德黑兰遭袭身亡,伊朗外交部回应称,哈尼亚的鲜血 “绝不会白流”。据美媒报道,伊朗领导人下令对以 色列发动避免伤及平民的直接袭击。欧盟和美国争相 向中东派出外交人员试图避免冲突扩大。布林肯澄清 称美国未参与哈尼亚的被杀事件。

 机构观点汇总

  分析师Bruce Powers:黄金7月收官成绩不斐,8月能否实现开门红?

  周三,现货黄金继续走强,突破上周的波动高点2432后触及2451高点。这是继上周成功测试50日均线附近的支撑位后出现的看涨逆转。昨日黄金收复了20日均线,为可能继续走高提供了预警。此外,日线收盘价高于上周波动高点2432,也确认了近期看跌回撤的逆转。若现货黄金能持续企稳并突破5月20日之前的趋势高点2450阻力附近,将令黄金处于上试的有利位置,并可能会越过近期历史高点2484。除了日线级别的看涨行为外,黄金还引发了周线级别的看涨反转。上周高点为2432,若本周最终黄金能收于此水平之上,将进一步证实需求的增强。

  新高首个目标为ABCD上行形态的完成位2480,进一步向上则是2566附近的斐波那契拓展目标。一个来自长期上升的ABCD形态,第二个来自较短的上行ABCD形态,从6月波动低点开始。我们认为月线图证实了黄金的看涨前景。

 分析师Christian Borjon Valencia:本周还剩非农这关键一环!黄金上方目标指向...

  美联储主席鲍威尔表示,反通胀进程已经取得进一步进展,并认识到就业市场的下行风险,但认为目前的劳动力市场不太可能成为通胀压力的来源。如果看到就业市场出现明显下滑,应该会做出回应。继这些言论之后,本周五的美国7月非农数据将成为美联储转向更加关注就业的关键一环。目前利率市场已将年底前降息70个基点进行计价。此外,由于地缘政治风险上升,昨日黄金也出现了避险需求。

  日线级别上,现货黄金上行趋势仍完好。相对强弱指标(RSI)显示势头有利于多头,不过地缘政治风险或会影响金价。若黄金能持续企稳2450美元上方,下个阻力将是历史高点2483美元,然后是2500美元。另一方面,若黄金跌破2400美元,将会出现关键支撑,首个支撑见于7月30日低点2376美元,其次是50日SMA 2359美元。进一步下跌的话,多头将让位于100日SMA 2331美元。

  债务增加影响美元世界货币低位,黄金有望成为最强竞争者

  美联储准备最早在9月降息,西方投资需求正慢慢开始在黄金市场上重新出现。美联储的降息预期让黄金投资更具吸引力,因为持有黄金的机会成本随之降低。然而,专业投资者尚未收到明确的买入信号。

 Sprott执行合伙人Ryan McIntyre:只有当市场出现更多避险需求时,投资者的态度才可能转变。

  尽管美联储降息,但美国的实际利率依然较高,大型基金依然能通过短期货币市场基金获得收益。这种策略在美联储维持其激进货币政策期间已经证明是有利可图的。要改变投资者构建投资组合的思路,需要出现一些显着变化。黄金作为一种无息资产,其独特的投资价值尚未被充分认识。

  随着经济增长放缓可能影响股市,投资情绪预计会发生显着变化。美国股市及其他资产类别的极端估值已经引起关注。在多元化投资需求下,黄金成为首选。尽管美国经济目前表现强劲,第二季度GDP增长超出预期,但财政赤字的增长仍是一个警示信号。在经济繁荣时期,高达7%的财政赤字应引起警觉,因为不断增加的债务可能影响美元的全球储备货币地位。

  目前黄金价格并未充分反映全球范围内的巨额财政赤字。虽然美联储的降息预期,短期内为黄金市场带来波动,但长期看,不断增长的财政赤字对黄金的影响更为深远。美元面临贬值的风险日益增大。

  支撑美元作为世界储备货币地位的主要因素是目前缺乏替代品。没有其他国家的债券市场能与美国相匹敌,也没有货币能威胁到美元的地位。但随着各国外汇储备多元化,黄金有望成为美元的主要竞争者。

  市场综合观点:美联储为黄金走高“筑巢”,历史新高再次可期?

  隔夜美联储重申,在对通胀持续向2%目标迈进更有信心之前,降息是不合适的。不过他们指出,通胀放缓取得了进一步进展,并表示对劳动力市场的担忧日益加剧。GraniteShares首席营收官Paul Marino指出,美联储在其政策声明中增加了几处微妙的鸽派变动,表明它正在为即将降息做好准备。它还提到,尽管通胀有所缓解,但仍略有上升。这两种情况都对黄金有利,黄金将受益于较低的利率和持续的通胀环境,也推动了黄金在隔夜创下日高。交易员喜欢这种情绪以及来自中国的买盘,我们认为这种环境对黄金非常利好。

  与此同时,周三,哈马斯最高政治领导人哈尼耶遇袭身亡。Kitco高级分析师Jim Wyckoff指出,暗杀事件或会导致中东军事行动大规模爆发,可能包括以色列与伊朗之间的直接对抗。而在消息之后,金银也出现了部分避险买盘。


      (亚汇网编辑:林雪)

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