原油市场今日分析：多重因素或将继续拖累油价
亚汇网
2024-09-03 13:20:01
昨日市场回顾
原油市场基本面综述
阿富汗内政部：阿富汗首都喀布尔发生爆炸。
联合国斡旋利比亚央行危机，各方达成重要共识。
俄罗斯将在8月底前根据欧佩克+协议将石油产量削减 至要求水平。
沙特超级油轮Amjad 号在红海遇袭，袭击者身份未明。
机构观点汇总
分析师ChristopherLewis：市场的噪音较多，WTI原油和布油将分别在这些关键位置波动
WTI原油本周初小幅反弹，注意周一是美国的劳动节，市场的交易量较低。市场将从隔夜交易开始恢复。现在的情况是，价格也刚刚从超卖状态反弹。过去几周，油价的波动性有所减弱，因为市场正试图找出新的方向。考虑到美联储或即将降息，但与此同时，经济有所放缓，通胀也在缓解。因此，未来市场可能会面临一系列复杂的挑战和不确定性。我认为我们将看到油价在底部71.50和顶部75之间波动。
布伦特原油的情况相似，75.50应该是油价下限，而上限在79左右。注意，布伦特原油与WTI原油面临许多相同的问题。最大的问题就是地缘政治风险，这使市场情况更加复杂。因此，预计我们面对的市场将存在非常多的噪音，也将更具波动性。但在其他条件相同的情况下，布伦特原油也将维持区间波动。
SEB首席大宗商品分析师BjarneSchieldrop：利比亚石油停产对原油影响或是短暂的，市场目前主要关注这些信号
亚洲主要经济体经济活动放缓，对WTI原油造成一定抛售压力。不过，围绕利比亚石油产量的供应担忧可能会限制其下行空间。自2011年卡扎菲政权倒台以来，利比亚各派系之间冲突不断，周一利比亚全国石油生产暂停。对石油供应中断的担忧可能会为WTI价格提供一些支撑。利比亚石油生产的停滞可能为欧佩克+施行增产政策提供空间。但过去几年，这种情况经常反复出现，这意味着任何停产都可能是短暂的，已经有消息表明恢复生产的信号。
市场将从周二公布的美国ISM8月制造业PMI中获得更多线索。本周晚些时候，美国非农就业数据将成为焦点。这可能为美联储今年降息的规模和速度提供一些见解。较低的利率通常会支撑WTI原油价格，因为它会降低借贷成本，从而促进经济活动和石油需求。
路透大宗商品和能源技术领域市场分析师：预计将反弹至这一区间
WTI原油期货可能重新测试74.52美元的阻力位，突破该位可能开启通往75.24美元的道路。市场在72.90美元支撑位附近的强烈反应表明，从76.91美元开始的c波已经完成，随后将出现强劲反弹。从71.46美元向上趋势的回撤分析显示，反弹目标区域为74.52美元至75.24美元。自76.91美元回落的预测分析显示支撑位置为73.64美元，跌破该支撑位可能引发油价跌至72.90美元。
在日线图上，市场似乎不愿走出楔形。该合约稳定在72.42美元附近，表明在较低趋势线上方进一步盘整。从72.42美元至77.69美元的窄幅区间中逃离，将为后续方向提供一些启示。
分析师James Hyerczyk：三大因素将暴击油市，前景或暗淡留意下方这些关键位置
沙特考虑下调亚洲原油价格
沙特是全球最大的石油出口国，预计10月份将下调其面向亚洲的原油价格。受迪拜原油格近期暴跌的影响，阿拉伯轻质原油每桶将下调50至70美分。这一举措反映了炼油利润率的下降和沙特对亚洲主要国家原油需求下降的反应。分析师对9月份的市场表现持谨慎态度，而9月份通常是石油需求旺盛的月份，这表明今年的市场表现可能低于预期。
虽然一些分析师预计价格会大幅下调，但另一些人认为，10月份阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)可能保持稳定，理由是上个月底迪拜原油价格略有回升。对于较重质的沙特原油品种，如阿拉伯中质原油和阿拉伯重质原油，预计价格会略有下降，因为燃料油需求持续增长。
欧佩克+将于10月增产
欧佩克+计划在10月增加石油产量，作为逐步取消前减产措施的一部分。该组织的八个成员国将开始取消先前实施的220万桶/日的减产，并将日产量提高18万桶。这增产计划引发了市场的担忧，即产量增加可能会给价格带来额外下行压力，尤其是目前WTI原油价格保持在每桶70美元左右而不是80美元左右。市场分析师表示，对价格的实际影响将取决于这些产量增加与当前市场需求的匹配程度。
利比亚恢复国内石油生产
在利比亚，阿拉伯海湾石油公司已恢复高达12万桶/日的生产，主要用于国内需求。然而，由于敌对派系之间的僵局，该国大部分油田之前被关闭，出口仍处于停滞状态。尽管油价有所回升，但整体市场情绪仍看跌，布伦特原油和WTI原油均连续两个月下跌。
市场前景：看跌情绪占主导地位
短期内原油价格前景仍然看跌。亚洲主要国家制造业活动放缓，加剧了人们对该地区经济增长及其对全球石油需求下降的担忧。与此同时，美国石油消费已放缓至疫情以来的季节性最低水平，这将进一步打压油价。澳新银行分析师警告称，亚洲主要经济体和美国的经济放缓可能迫使欧佩克+重新考虑其增产计划，从而可能推迟逐步取消自愿减产以稳定油价。考虑到这些因素，投资者应为持续的价格波动做好准备，如果需求没有改善或欧佩克+继续增产，油价可能会进一步下跌。
技术分析
NYMEX的WTI原油期货价格走低，触及73.43这一关键50%斐波那契回撤水平。如果这个位置被果断下破，卖盘可能会猛烈冲击市场。潜在的下行目标包括71.46和70.50这两个主要底部以及71.02。长期来看，71.02-73.43是最重要的支撑区域。上行方面，收复200日均线74.29将缓解部分下行压力。
（亚汇网编辑：林雪）
中国8月份制造业活动放缓对WTI油价造成了一定的抛售压力。然而，围绕利比亚石油产量的供应担忧可能会限制其下行空间。 截至目前，WTI原油报价73.36美元，Brent原油报价77.03美元。
原油市场基本面综述
阿富汗内政部：阿富汗首都喀布尔发生爆炸。
联合国斡旋利比亚央行危机，各方达成重要共识。
俄罗斯将在8月底前根据欧佩克+协议将石油产量削减 至要求水平。
沙特超级油轮Amjad 号在红海遇袭，袭击者身份未明。
机构观点汇总
分析师ChristopherLewis：市场的噪音较多，WTI原油和布油将分别在这些关键位置波动
WTI原油本周初小幅反弹，注意周一是美国的劳动节，市场的交易量较低。市场将从隔夜交易开始恢复。现在的情况是，价格也刚刚从超卖状态反弹。过去几周，油价的波动性有所减弱，因为市场正试图找出新的方向。考虑到美联储或即将降息，但与此同时，经济有所放缓，通胀也在缓解。因此，未来市场可能会面临一系列复杂的挑战和不确定性。我认为我们将看到油价在底部71.50和顶部75之间波动。
布伦特原油的情况相似，75.50应该是油价下限，而上限在79左右。注意，布伦特原油与WTI原油面临许多相同的问题。最大的问题就是地缘政治风险，这使市场情况更加复杂。因此，预计我们面对的市场将存在非常多的噪音，也将更具波动性。但在其他条件相同的情况下，布伦特原油也将维持区间波动。
SEB首席大宗商品分析师BjarneSchieldrop：利比亚石油停产对原油影响或是短暂的，市场目前主要关注这些信号
亚洲主要经济体经济活动放缓，对WTI原油造成一定抛售压力。不过，围绕利比亚石油产量的供应担忧可能会限制其下行空间。自2011年卡扎菲政权倒台以来，利比亚各派系之间冲突不断，周一利比亚全国石油生产暂停。对石油供应中断的担忧可能会为WTI价格提供一些支撑。利比亚石油生产的停滞可能为欧佩克+施行增产政策提供空间。但过去几年，这种情况经常反复出现，这意味着任何停产都可能是短暂的，已经有消息表明恢复生产的信号。
市场将从周二公布的美国ISM8月制造业PMI中获得更多线索。本周晚些时候，美国非农就业数据将成为焦点。这可能为美联储今年降息的规模和速度提供一些见解。较低的利率通常会支撑WTI原油价格，因为它会降低借贷成本，从而促进经济活动和石油需求。
路透大宗商品和能源技术领域市场分析师：预计将反弹至这一区间
WTI原油期货可能重新测试74.52美元的阻力位，突破该位可能开启通往75.24美元的道路。市场在72.90美元支撑位附近的强烈反应表明，从76.91美元开始的c波已经完成，随后将出现强劲反弹。从71.46美元向上趋势的回撤分析显示，反弹目标区域为74.52美元至75.24美元。自76.91美元回落的预测分析显示支撑位置为73.64美元，跌破该支撑位可能引发油价跌至72.90美元。
在日线图上，市场似乎不愿走出楔形。该合约稳定在72.42美元附近，表明在较低趋势线上方进一步盘整。从72.42美元至77.69美元的窄幅区间中逃离，将为后续方向提供一些启示。
分析师James Hyerczyk：三大因素将暴击油市，前景或暗淡留意下方这些关键位置
沙特考虑下调亚洲原油价格
沙特是全球最大的石油出口国，预计10月份将下调其面向亚洲的原油价格。受迪拜原油格近期暴跌的影响，阿拉伯轻质原油每桶将下调50至70美分。这一举措反映了炼油利润率的下降和沙特对亚洲主要国家原油需求下降的反应。分析师对9月份的市场表现持谨慎态度，而9月份通常是石油需求旺盛的月份，这表明今年的市场表现可能低于预期。
虽然一些分析师预计价格会大幅下调，但另一些人认为，10月份阿拉伯轻质原油的官方售价(OSP)可能保持稳定，理由是上个月底迪拜原油价格略有回升。对于较重质的沙特原油品种，如阿拉伯中质原油和阿拉伯重质原油，预计价格会略有下降，因为燃料油需求持续增长。
欧佩克+将于10月增产
欧佩克+计划在10月增加石油产量，作为逐步取消前减产措施的一部分。该组织的八个成员国将开始取消先前实施的220万桶/日的减产，并将日产量提高18万桶。这增产计划引发了市场的担忧，即产量增加可能会给价格带来额外下行压力，尤其是目前WTI原油价格保持在每桶70美元左右而不是80美元左右。市场分析师表示，对价格的实际影响将取决于这些产量增加与当前市场需求的匹配程度。
利比亚恢复国内石油生产
在利比亚，阿拉伯海湾石油公司已恢复高达12万桶/日的生产，主要用于国内需求。然而，由于敌对派系之间的僵局，该国大部分油田之前被关闭，出口仍处于停滞状态。尽管油价有所回升，但整体市场情绪仍看跌，布伦特原油和WTI原油均连续两个月下跌。
市场前景：看跌情绪占主导地位
短期内原油价格前景仍然看跌。亚洲主要国家制造业活动放缓，加剧了人们对该地区经济增长及其对全球石油需求下降的担忧。与此同时，美国石油消费已放缓至疫情以来的季节性最低水平，这将进一步打压油价。澳新银行分析师警告称，亚洲主要经济体和美国的经济放缓可能迫使欧佩克+重新考虑其增产计划，从而可能推迟逐步取消自愿减产以稳定油价。考虑到这些因素，投资者应为持续的价格波动做好准备，如果需求没有改善或欧佩克+继续增产，油价可能会进一步下跌。
技术分析
NYMEX的WTI原油期货价格走低，触及73.43这一关键50%斐波那契回撤水平。如果这个位置被果断下破，卖盘可能会猛烈冲击市场。潜在的下行目标包括71.46和70.50这两个主要底部以及71.02。长期来看，71.02-73.43是最重要的支撑区域。上行方面，收复200日均线74.29将缓解部分下行压力。
（亚汇网编辑：林雪）
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