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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

中信建投期货:美国通胀反弹 贵金属仍有支撑

亚汇网
2024-11-28 12:20:01
汇通财经APP讯——贵金属:美国10月PCE物价指数出现反弹,数据虽符合市场预期,但仍利于巩固美联储降息预期,并且美元指数高位回落,给贵金属一定支撑。另外,美国10月耐用品订单不及预期,个人支出环比回落,显示消费对经济带来拖累,打压贵金属商品属性,金银比有所走高。总体来看,贵金属在经历了阶段性回调后,利空逐步释放,后续将继续受降息周期、地缘政治风险等因素支撑。操作上,逢低布局多单。沪金2502参考区间600-630元/克,沪银2502参考区间7500-7900元/千克。原油:国际原油期货周三震荡整理,欧美感恩节假期来临,市场交投清淡。近期公布的数据表现则对油价有些偏多,美国石油总库存周度下滑,富查伊拉港口的成品油库存降至有记录以来的最低值,尤其是重质馏分库存;与此同时作为全球最大的原油消费国,美国三季度GDP稳步扩张,折年率增长2.8%,消费支出是主要引擎。交投清淡导致市场利多并未显现,市场也在等待12月1日OPEC+的市场决议,OPEC+推迟增产当前也逐步成为共识,这可能在下周初为油价带来支撑。投资者当前仍以震荡思路对待油价。股指期货:基差方面,IH、IF、IC基差小幅震荡,当季合约年化基差率分别为1.1%、-0.3%、-6.2%,IM基差跟随现货指数走强,当季合约年化基差率收窄至-7.5%。套保方面,IC、IM近期基差贴水较大,空头套保可继续持有远月2503或2506合约。短期而言,国内外一系列事件落地后,进入到宏观政策真空期,10月基本面数据表现为结构性改善,资金多空分歧以震荡消化为主。杠杆资金情绪的边际走弱可能仍对IM产生调整压力,IM短期观望或卖出套保。中期来看,关注政策托底效果与指数下方支撑,可以考虑运用股指期货多头替代策略进行逢低布局,关注市场企稳回升。套利方面,短期在情绪指标高位边际回落的环境下,关注市场风格的可能切换,带来多IH、IF/空IM策略机会。工业硅:昨日工业硅期货高开后震荡运行,主要是新疆部分地区重污染天气影响工业硅企业开工,给价格带来支撑。目前,石河子地区减产要求明朗,而其他地区影响尚待明。从目前产业链情况看,近期多晶硅减产规模亦显著,工业硅当前供应减量仍难使得供需平衡向短缺倾斜。总体来看,工业硅强制减产措施减少供应,但多晶硅环节减产规模或更为显著,短期盘面有情绪上支撑,或迎来阶段性反弹,长线工业硅仍面临压力。铜:基本面中性。昨日上期所铜仓单减少1022吨至2.4万吨,LME去库425吨至26.9万吨。供应端,巴拿马总统穆利诺计划2025年初开始解决Cobre铜矿问题,若复产则全球铜矿紧张将缓和。需求端,10月中国逆变器出口环比改善,累计出口同比降幅收窄至0.11%,结构上看欧美国家光伏需求回落仍是拖累,但印度等基建推进逆变器需求有所回暖。近期需求边际改善,叠加废铜进口趋紧,供需收紧给予价格支撑,但预计现货升水上行有限。总体来看,短时间内在基本面边际收紧支撑、海外政策不确定性利空施压下,预计铜价仍会维持震荡整理。今日沪铜主力运行区间参考73000-74500元/吨。策略上,短线区间操作为主,企业逢低可对未来季度用量补库。沪铅:隔夜沪铅增仓上行。基本面,原料端,废电池到货量不多,整体现货供应仍不宽裕,回收商调价的情绪并不强烈,目前再生铅炼厂刚需谨慎拿货,市场供需面改善有限,废电瓶价格未见较大变化。供应端,安徽及河南地区环保再生铅减量明显,江西原生炼厂减产,供应量放缓预期下铅价震荡上行,区域性精废倒挂现象尚存。不过昨日据悉部分炼厂已解除预警状态,预期有所转弱。需求端,下游企业延续刚需补库,精废报价升水同步坚挺,仓单库存亦逐步回流市场。整体而言,低仓单下资金引导为主,近月合约表现偏强,但环保预警解除后基本面预期不及锌,后续可考虑反套介入。镍不锈钢:宏观方面,美国10月核心PCE同比升2.8%,为今年4月以来最大升幅,符合市场预期,且美国上周初请失业金人数小幅下降至21.3万人,显示美国经济韧性仍在,
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今夜非农或预示鲍威尔政策终局走向!失业率是核心命门

今日外汇市场分析:终极决战日今晚就业数据定调市场方向失业率成最大悬念!
2025-08-01

大华银行:24小时前瞻欧元、英镑、澳元走势(2025年8月1日)

以下是大华银行前瞻未来24小时欧元、英镑、澳元走势。 欧元/美元 日内观点:欧元可能会测试1.1380的水平;持续跌破这一水平似乎不太可能。大幅抛售导致欧元暴跌至1.1404的低点,这令人惊讶(我们原本预计会出现盘整)。毫不奇怪,情况严重超卖。然而,疲软并没有稳定下来,今
2025-08-01

今日全球大宗商品市场要闻速递(2025-08-01)

每日全球大宗商品市场要闻速递(2025-08-01) 能源: 1.消息人士:随着中东油价上涨,亚洲加大对美国WTI原油的进口。 2.沙特2025年第二季度的石油收入为1510亿里亚尔。 3.壳牌首席执行官:今年迄今石油产品需求已增加100万桶/日。 4.印尼官员:根据自由贸易协定,欧
2025-08-01

8月1日讯,英国制造业接近复苏 PMI指数连续第四个月回升

8月1日讯,英国制造业接近复苏I指数连续第四个月回升 8月1日讯,调查显示,尽管英国制造业近年来受到贸易战和加征关税的冲击,但7月正逐步接近复苏,企业高管的乐观情绪也升至五个月以来最高点。制造业I指数连续第四个月回升,从6月的47.7升至7月的48.0,为1月以来最轻微的
2025-08-01

泽连斯基称乌克兰首都基辅遭袭已致31死159伤

【泽连斯基称乌克兰首都基辅遭袭已致31死159伤】当地时间8月1日,乌克兰总统泽连斯基在其官方社交平台发文表示,当天听取了乌内务部长的报告。目前基辅市正在对7月31日遭袭受损的地点进行紧急修复工作,所有搜救工作已完成。截至目前已有31人遇难,其中包括5名儿童,此外有159
2025-08-01

A股复盘必读:A股三大指数小幅回调 中药与光伏设备板块走强

A股收盘情况 A股三大指数今日小幅回调,截止收盘,沪指跌0.37%,收报3559.95点;深证成指跌0.17%,收报10991.32点;创业板指跌0.24%,收报2322.63点。沪深两市成交额15984亿,较昨日大幅缩量3377亿。 北向资金净流入情况 7月31日北向资金TF买入及卖出成交额为4
2025-08-01

交叉货币汇率行情走势分析:欧元/英镑复苏仍受限于0.8665下方

8月1日,周五欧市盘中,欧元/英镑连续第二天延续回升势头。尽管如此,价格走势仍控制在0.8665下方,投资者在7月份欧元区HIC最终数据公布之前等待欧元区和英国的制造业活动数据。 在最终制造业采购经理人指数发布之前,英镑仍处于不利地位,预计该指数将确认该行业的活动从上个
2025-08-01

美元/日元今日行情走势交易策略(2025年8月1日)

8月1日,周五欧市盘中,日元兑美元从本周五早些时候触及的四个多月低点小幅回升,尽管任何有意义的上涨似乎难以捉摸。在美国总统唐纳德·特朗普签署一项行政命令,对全球主要贸易伙伴征收更高关税后,全球风险情绪受到打击。这反过来又推动了一些避险资金流向日元,再加上美元
2025-08-01

港股收评:8月迎开门黑!恒指跌1%,科指7连跌,创新药熄火,三桶油下挫

港股收盘行情: 香港恒生指数8月1日(周五)收盘下跌265.52点,跌幅1.07%,报24507.81点; 香港恒生科技指数8月1日(周五)收盘下跌55.74点,跌幅1.02%,报5397.4点; 国企指数8月1日(周五)收盘下跌78.53点,跌幅0.88%,报8804.42点; 红筹指数8月1日(
2025-08-01

外汇市场最新行情走势展望:纽元/美元跌至0.5870区域,为5月中旬以来的最低水平 美元多头等待非农就业报告

8月1日,周五欧市盘中,纽元/美元连续第七天延续下跌趋势,并在周五欧洲时段早盘跌至5月中旬以来的最低水平,即0.5875-0.5870区域附近。此外,基本面背景表明,现货价格阻力最小的路径仍然是下行,尽管看跌交易者可能会选择等待美国就业数据发布后再进行新的押注。 今天早些时
2025-08-01

孟加拉国回应特朗普最新关税:服装出口相对竞争力未受影响

【孟加拉国回应特朗普最新关税:服装出口相对竞争力未受影响】在美国总统特朗普宣布对孟加拉国商品征收20%的关税后,孟加拉国称其与美国的贸易谈判结果是一场“决定性的外交胜利”。此前,孟加拉国对美出口需缴纳特朗普在4月宣布的41%“对等关税”。孟加拉国政府首席顾问uhaadY
2025-08-01

今日欧元/美元汇率行情预测(2025年8月1日)

8月1日,周五欧市盘中,欧元/美元货币对在过去三天大幅抛售后,周四小幅上涨。在美联储(Fd)发出鹰派信息后,该货币对周三延续跌势,在德国消费者价格指数(CI)初步证实通胀压力缓解后,该货币对仍处于守势,所有人的目光都集中在美国个人消费支出(C)价格指数数据上。 在
2025-08-01

今日债券市场要闻速递(2025-08-01)

每日债券市场要闻速递(2025-08-01) 1.央行:6月份债券市场共发行各类债券87939.5亿元。 2.央行:6月份,银行间债券市场现券日均成交1.7万亿元,同比减少1.2%。 3.财政部2年期、50年期债券加权中标收益率出炉,规模合计1800亿元。 4.2025年上海计划发行新增一般债券2
2025-08-01

欧元区制造业PMI逼近荣枯线 升至近三年新高

【欧元区制造业I逼近荣枯线升至近三年新高】欧元区制造业I从6月份的49.5微升至7月份的49.8,达到2021年7月以来的最高水平。这与初值相符,距离经济增长与收缩之间的分水岭50仅一步之遥。工业产出连续第五个月增长,但增速有所放缓,产出指数从50.8降至50.6,创下4个月低点。汉
2025-08-01

今日投行/机构观点梳理(2025-08-01)

每日投行/机构观点梳理(2025-08-01) 国外 1.瑞银:美元目前的涨势可能是短暂的。 2.高盛:全球信用利差收窄至2007年以来最低水平,建议做好对冲。 3.巴克莱:风险倾向于美联储推迟降息。 4.德商银行:如果美联储更倾向于在短期内降息,美元可能会下跌。 5.法巴
2025-08-01

卢旺达与刚果(金)举行和平协议联合监督委员会首次会议

【卢旺达与刚果(金)举行和平协议联合监督委员会首次会议】卢旺达与刚果(金)于当地时间7月31日在美国首都华盛顿举行了联合监督委员会首次会议,非洲联盟、卡塔尔及美国均派代表参与。该委员会是为落实两国6月在华盛顿达成的和平协议而设立的机制,旨在推进协议执行与解决相
2025-08-01

专家:特朗普新关税措施可能给企业带来重大麻烦

【专家:特朗普新关税措施可能给企业带来重大麻烦】一位专家表示,新宣布的全面关税措施可能给企业带来重大麻烦,部分原因是高昂的行政负担。加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院院长CaroliFrud表示:“这其中很大一部分成本将是行政成本。”她指出,在多个国家实施关税的
2025-08-01

今日英镑/美元汇率行情预测(2025年8月1日)

8月1日,周五欧市盘中,英镑兑美元(UD)在近11周低点1.3200附近保持跌势。随着美元走强,英镑/美元难以上涨,交易员削减了支持美联储在9月政策会议上降息的押注。 截至发稿时,追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)在100.00附近的两个月新高附近保持涨幅。 根据CFdW
2025-08-01

联合国官员:按现有趋势 全球将有13亿人生活在沙漠化或严重缺水环境中

【联合国官员:按现有趋势全球将有13亿人生活在沙漠化或严重缺水环境中】联合国项目事务厅执行主任达席尔瓦近日在接受总台专访时警告,全球的减排路径并未朝着将升温控制在1.5℃的方向前进,而是处于2.6℃到2.9℃的升温趋势上。达席尔瓦说:“如果我们偏离1.5℃的目标,走向2.9
2025-08-01

今日加元/日元货币走势图分析(2025年8月1日)

加元/日元已决定性突破下降三角形阻力位,表明看涨逆转可能正在获得动力。 日元货币对突破了自7月中旬以来一直包含反弹的下降趋势线,为相当于三角形高度的有节制的走势反弹打开了大门。然而,价格似乎在108.981波动高点附近停滞不前,这表明可能会出现回调,以便在下一轮走高
2025-08-01