今日黄金交易提醒：美联储降息引爆行情！鲍威尔释放重大信号 黄金重回2700关口
亚汇网
2024-11-08 09:05:02
周五（11月8日）亚盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2704.76美元/盎司附近。金价周四上涨超过1%，盘中一度触及2710.10美元/盎司，收报2706.30美元/盎司，受助于美元和美债收益率回落，同时美联储如市场普遍预期的那样将利率下调25个基点。本交易日需要继续留意地缘局势相关消息，关注美国11月密歇根大学消费者信心指数初值，留意市场对美联储决议的进一步解读情况，留意十四届全国人大常委会第十二次会议的报告。关注2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表的讲话。
黄金市场消息汇总
1、美联储一如预期降息25个基点，鲍威尔呼吁采取谨慎且耐心的方式
美联储周四将利率下调25个基点，决策者们注意到就业市场"普遍放缓"，同时通胀继续朝着美联储2%的目标靠拢。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示："我们对政策立场的进一步校准将有助于保持经济和劳动力市场的强劲，并将随着时间的推移，在我们朝着更加中性的立场迈进之际，继续在通胀方面取得进一步进展。"联储此前决定将指标隔夜利率区间下调至4.50%-4.75%。"我们认为，经济和我们的政策都处于一个非常好的位置。"
与此同时，鲍威尔几乎没有就美联储今后降息的速度和幅度给出指引。他指出，9月公布的将政策利率逐步推向中性水平（即经济活动既不会受到刺激也不会受到抑制）的 "基线"预测仍然适用，但具体的降息步伐和终点将取决于未来出炉的数据。
2、美国上周初请失业金人数小升，劳动力成本稳健上涨引发通胀担忧
美国上周初请失业金人数小幅上升，表明劳动力市场没有发生实质性变化，并强化了飓风和罢工导致 10 月就业增长几乎停滞的观点。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力并未明显降温，这给通胀和利率前景蒙上了阴影。美国劳工部周四公布的其他数据显示，第三季度单位劳动力成本稳健增长。
经济学家表示，劳动力成本稳健增长，加之第二季度数据被大幅上修，这与通胀回归并保持在美联储2%的目标并不相符。美国劳工部表示，截至11月2日当周，首次申请州失业救济的人数增加了3,000人，经季节性调整后为22.1万人。经济学家此前预测为22.1万人。
3、鲍威尔率先亮剑：特朗普逼我辞职我也不辞
在美联储的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔直接明了地表示，如果“当选总统”特朗普要求他离开，他也不会辞职。此前CNN报道称，特朗普的一名高级顾问透露，特朗普可能会允许鲍威尔完成他的余下任期。美联储观察人士曾猜测，如果特朗普迫使鲍威尔离职，鲍威尔将在2026年5月任期届满前辞职。但鲍威尔的回答没有为市场留下任何疑虑，他会担任这一职务至任期结束。有分析师表示，请记住，鲍威尔曾是一名律师。鲍威尔对美联储面临的任何政治威胁都非常坚定。他显然准备抵御他们面临的任何政治压力。也有分析师表示，现在应看看特朗普本人是否会回应鲍威尔关于总统无权解职美联储主席或副主席的评论。
TransUnion美国研究与咨询部副总裁Michele Raneri表示，今天的降息表明，在上次降息后，美联储在通胀和整体经济方面继续看到积极的迹象。预计进入2025年，还会进一步降息，将继续刺激信贷市场的消费活动，尤其是考虑到近几个季度信贷产品一直低迷。例如，持续降息可能会开始压低一直居高不下的抵押贷款利率，有助于激励更多因相对较高的抵押贷款利率而犹豫不决的潜在购房者，还可能开始刺激再融资市场，尤其是那些最近以更高利率获得抵押贷款的借款人。未来几个月，汽车再融资市场也可能出现类似的动向。
4、鲍威尔称大选结果短期不会影响决策 未来政策方向有灵活性
在新闻发布会上，美联储鲍威尔(Jerome Powell)避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。他强调，由于经济强劲，美联储可以花时间降低利率。他承认，即使在周四降息之后，政策仍然是限制性的，因为官员们的目标是将利率降至中性水平。
对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。
黄金技术走势分析
技术上，金价在50日简单移动平均线(SMA)2639美元/盎司附近反弹，并升向2700美元/盎司。随着金价攻克关键阻力区域2700美元/盎司，金价下一个目标将是20日移动均线2716美元/盎司。假如金价突破上述水平，金价可能涨向2750美元/盎司，之后是10月23日高位2758美元/盎司。
反之，金价若跌破11月6日低点2652美元/盎司，则可能推动金价挑战2639美元/盎司，之后将测试10月10日低点2603.23美元/盎司。随着相对强弱指数(RSI)转为看涨，但显示出盘整的迹象，势头转向中性。
今日重点关注的财经数据与事件
① 15:45 法国9月贸易帐
② 16:00 瑞士10月消费者信心指数
③ 21:30 加拿大10月就业人数
④ 23:00 美国11月一年期通胀率预期初值
⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
⑥ 次日00:00 美联储理事鲍曼参加一场对话会
⑦ 次日02:00 美国至11月8日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
黄金市场消息汇总
1、美联储一如预期降息25个基点，鲍威尔呼吁采取谨慎且耐心的方式
美联储周四将利率下调25个基点，决策者们注意到就业市场"普遍放缓"，同时通胀继续朝着美联储2%的目标靠拢。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示："我们对政策立场的进一步校准将有助于保持经济和劳动力市场的强劲，并将随着时间的推移，在我们朝着更加中性的立场迈进之际，继续在通胀方面取得进一步进展。"联储此前决定将指标隔夜利率区间下调至4.50%-4.75%。"我们认为，经济和我们的政策都处于一个非常好的位置。"
与此同时，鲍威尔几乎没有就美联储今后降息的速度和幅度给出指引。他指出，9月公布的将政策利率逐步推向中性水平（即经济活动既不会受到刺激也不会受到抑制）的 "基线"预测仍然适用，但具体的降息步伐和终点将取决于未来出炉的数据。
2、美国上周初请失业金人数小升，劳动力成本稳健上涨引发通胀担忧
美国上周初请失业金人数小幅上升，表明劳动力市场没有发生实质性变化，并强化了飓风和罢工导致 10 月就业增长几乎停滞的观点。虽然劳动力市场正在放缓，但工资压力并未明显降温，这给通胀和利率前景蒙上了阴影。美国劳工部周四公布的其他数据显示，第三季度单位劳动力成本稳健增长。
经济学家表示，劳动力成本稳健增长，加之第二季度数据被大幅上修，这与通胀回归并保持在美联储2%的目标并不相符。美国劳工部表示，截至11月2日当周，首次申请州失业救济的人数增加了3,000人，经季节性调整后为22.1万人。经济学家此前预测为22.1万人。
3、鲍威尔率先亮剑：特朗普逼我辞职我也不辞
在美联储的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔直接明了地表示，如果“当选总统”特朗普要求他离开，他也不会辞职。此前CNN报道称，特朗普的一名高级顾问透露，特朗普可能会允许鲍威尔完成他的余下任期。美联储观察人士曾猜测，如果特朗普迫使鲍威尔离职，鲍威尔将在2026年5月任期届满前辞职。但鲍威尔的回答没有为市场留下任何疑虑，他会担任这一职务至任期结束。有分析师表示，请记住，鲍威尔曾是一名律师。鲍威尔对美联储面临的任何政治威胁都非常坚定。他显然准备抵御他们面临的任何政治压力。也有分析师表示，现在应看看特朗普本人是否会回应鲍威尔关于总统无权解职美联储主席或副主席的评论。
TransUnion美国研究与咨询部副总裁Michele Raneri表示，今天的降息表明，在上次降息后，美联储在通胀和整体经济方面继续看到积极的迹象。预计进入2025年，还会进一步降息，将继续刺激信贷市场的消费活动，尤其是考虑到近几个季度信贷产品一直低迷。例如，持续降息可能会开始压低一直居高不下的抵押贷款利率，有助于激励更多因相对较高的抵押贷款利率而犹豫不决的潜在购房者，还可能开始刺激再融资市场，尤其是那些最近以更高利率获得抵押贷款的借款人。未来几个月，汽车再融资市场也可能出现类似的动向。
4、鲍威尔称大选结果短期不会影响决策 未来政策方向有灵活性
在新闻发布会上，美联储鲍威尔(Jerome Powell)避免就未来利率走势给出具体指引，为12月会议及以后的会议留下灵活性空间。他强调，由于经济强劲，美联储可以花时间降低利率。他承认，即使在周四降息之后，政策仍然是限制性的，因为官员们的目标是将利率降至中性水平。
对于降息的速度，鲍威尔表示，如果劳动力市场在接近中性时走弱或放缓，那么美联储可能会加快降息步伐。不过，他澄清说，目前还没有做出最终决定。鲍威尔还表示，在短期内，总统大选的结果不会直接影响货币政策。
黄金技术走势分析
技术上，金价在50日简单移动平均线(SMA)2639美元/盎司附近反弹，并升向2700美元/盎司。随着金价攻克关键阻力区域2700美元/盎司，金价下一个目标将是20日移动均线2716美元/盎司。假如金价突破上述水平，金价可能涨向2750美元/盎司，之后是10月23日高位2758美元/盎司。
反之，金价若跌破11月6日低点2652美元/盎司，则可能推动金价挑战2639美元/盎司，之后将测试10月10日低点2603.23美元/盎司。随着相对强弱指数(RSI)转为看涨，但显示出盘整的迹象，势头转向中性。
① 15:45 法国9月贸易帐
② 16:00 瑞士10月消费者信心指数
③ 21:30 加拿大10月就业人数
④ 23:00 美国11月一年期通胀率预期初值
⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
⑥ 次日00:00 美联储理事鲍曼参加一场对话会
⑦ 次日02:00 美国至11月8日当周石油钻井总数
（亚汇网编辑：小七）
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