今日外汇交易必读：美元指数跌破104关口 关注美国大选

  周二亚盘，美元指数徘徊于103.93附近，非美货币走低。美国总统大选将于周二举行，民意调查显示，民主党候选人哈里斯和共和党人特朗普在白宫角逐中不相上下。美联储周四的利率决议也是市场关注的焦点，市场普遍预计美联储将降息25个基点。需要提醒的是，美国大选的结果预计将在北京时间周三上午10点后出炉，本交易日投资者还需留意美国9月贸易帐数据，重点关注美国10月ISM非制造业PMI数据。此外，周二亚洲时段还会迎来鏖战联储利率决议，市场普遍预计维持利率不变，投资者也需要予以留意。

  主要货币走势分析

  美元：追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数 （DXY） 跌破 104.00 支撑位，并在 103.60 附近触及两周新低，以应对民主党候选人卡玛拉·哈里斯 （Kamala Harris） 的民调改善。美联储的利率决定将在周四成为焦点，人们普遍预计美联储将在 11 月会议上将利率下调 25 个基点 （bps），而不是重复其上次决定的 50 个基点的大幅宽松。联邦基金期货定价 12 月降息的可能性超过 80%，而掉期市场定价的可能性接近 50%。技术上，美元指数继续在 103.70 附近盘整。相对强弱指数 （RSI） 指向下方，逃离超买区域，而移动平均收敛散度 （MACD） 打印较低的绿色条。需要关注的关键支撑位在 103.50、103.30 和 103.00，而阻力位在 104.00、104.50 和 105.00。
  欧元：欧元/美元在 1.0880 附近小幅上涨。由于交易员为美国总统大选结果和美联储 （Fed） 可能降息做准备，美元 （USD） 小幅走低，这为主要货币对提供了一些支撑。由于最近的欧元区经济数据降低了对欧洲央行 （ECB） 在 12 月降低更大利率的预期，欧元走强。货币市场目前预计降息 34 个基点，低于前一天的 42 个基点，这表明进一步降息 0.5% 的可能性正在降低。技术上，欧元/美元努力将其上行空间扩大到关键阻力位 1.0900 上方，这也与 200 天指数移动平均线 （EMA） 一致。该货币对在 1.0750 附近向上倾斜的趋势线附近站稳脚跟后大幅反弹，该趋势线是从 4 月 16 日的低点 1.0600 附近绘制的。14 天相对强弱指数 （RSI） 攀升至 50.00 附近，表明看跌势头正在消退。向上看，该货币对在突破 1.0900 附近的 200 日均线后，可能会升至 9 月 11 日低点 1.1000 附近。不利的一面是，10 月 23 日的低点 1.0760 将成为欧元多头的关键支撑区域。
  英镑：英镑/美元在周二在 1.2950 附近持平。交易员将密切关注美国总统大选的结果。周四，注意力将转移到英格兰银行 （BoE） 和美国联邦储备委员会 （Fed） 的货币政策决定上。在英镑方面，接受路透社调查的经济学家预测，英国央行周四的利率决定将基准利率下调 25 个百分点至 4.75%。技术上，在跌破 9 月 11 日摆动低点 1.3001 后，英镑/美元转为中性看跌偏见，在 50 天简单移动平均线 （SMA） 的道路上清零。当天，该货币对触及了1.2998的日高点，但未能突破1.3000。100 日均线位于 1.2979 拉低汇率。要恢复看涨，买家必须超过 1.3000。相反，如果英镑/美元达到每日收盘价低于 100 日均线，则进一步疲软可能会推动汇率跌至 11 月 1 日的低点 1.2884。
  外汇市场消息汇总

  1、分析师：市场严重低估澳洲联储加息的可能性

  澳大利亚国民银行前澳大利亚经济主管伊万?科尔霍恩（Ivan Colhoun）表示，市场严重低估了澳洲联储在本周政策会议上意外加息的可能性。科尔霍恩表示，加息的可能性比降息要大得多，因为澳洲联储将密切关注就业市场，而就业市场的表现继续超出所有人的预期，失业率保持在历史低位。他补充说，政策制定委员会的一些成员可能会对核心通胀的持续和就业市场的激增感到不安。

  2、英国消费者支出在预算公布前有所放缓

  英国零售协会的一项调查显示，英国上月消费者支出仅温和增长，因财政大臣里夫斯10月30日预算案公布前的不确定性以及不断上涨的能源账单令消费者产生疑虑。英国10月BRC总体零售销售年率增长0.6%，低于9月份2.0%的增幅，是自7月份以来的最低增幅。巴克莱的另一项数据也显示，10月份消费者支出增长放缓。英国消费者、零售和休闲业务主管Linda Ellett表示，有关预算影响的猜测、需求在黑色星期五促销活动之前的抑制等因素都影响了零售销售数据。

  3、哈里斯对支持者的最后信息：尽情享受大选

  据CNN，距离选举不到一天的时间里，美国民主党总统候选人哈里斯在在宾夕法尼亚州各地举行集会，努力展示团结一致的愿景。“你们今天要做的事情，以及你们一直在做的事情，是让我们享受它。”哈里斯为她拉票的人说。在其中一场活动中，哈里斯再次避免说出她的共和党对手的名字，而是将特朗普称为“另一个人”。哈里斯说：“我和另一个人有很大的不同，这是大家都知道的，这就是你们来这里帮助我们争取选票的原因。”哈里斯说，当代美国政治的分裂“让人们感到孤独”。“因此，我一直在考虑我们在接下来的24小时内的竞选活动，当我们投票时，当我们拉票时，让我们有意识地建立社区，建立联盟，提醒人们我们所有人都有更多的共同点，而不是将我们彼此分开。”

  4、通胀没有大幅下降，美联储可能调整通胀观点措辞

  分析师预计美国本周将降息25个基点，但美国银行政策研究所首席经济学家尼尔森说，美联储可能会提供一些线索，说明其对通胀的看法正在发生变化。尼尔森写道，美联储此前的政策声明称，“委员会对通胀持续向2%迈进的信心增强了，”但鉴于12个月加权平均核心CPI和PCE通胀数据自夏季以来并没有大幅下降，美联储官员很难重申他们的信心已经进一步改善。尼尔森说，鲍威尔可能会利用他的言论，为美联储在今年12月举行的最后一次会议上暂停降息打开大门。

  机构观点汇总

  1、小摩：若特朗普胜选，美联储最早或在12月暂停宽松周期

  摩根大通分析师DavidKelly表示，如果特朗普本周赢得美国大选，美联储最早可能在12月暂停其宽松周期。Kelly认为，特朗普的扩张性财政政策计划将推高通胀并阻止利率下降。他表示，“如果特朗普赢得大选，那么他将会采取更加扩张性的财政政策，可能引发贸易战，赤字将扩大，利率也将上升。”Kelly还表示，美联储几乎肯定会在周五利率决策中降息25个基点，即使选举在此之前举行。

  2、德银：英国预算利好英镑?英镑仍优于其他许多货币

  德意志银行研究部全球外汇研究主管Saravelos在一份报告中称，上周的英国预算看起来对英镑利好。预算应能促进经济增长和通胀，提高英国利率高于此前预期的可能性，并使英国国债收益率相对于全球同类产品更具吸引力。“因此，我们仍然认为英镑的表现优于许多其他货币，”Saravelos说。预算公布后的市场反应是对财政刺激政策的典型反应，导致英国债券收益率曲线趋平。这与前首相特拉斯在2022年推出的备受争议的迷你预算形成了鲜明对比，当时的迷你预算导致债券收益率飙升，英镑下滑。

  3、布朗兄弟哈里曼：就业数据疲软、特朗普交易瓦解正推低美元

  美元在周二美国大选前进一步下跌，大选结果似乎还不明朗。最近几周，美元因特朗普有望在大选中获胜而上涨，他的贸易关税计划预计将引发通胀并抬高美元。然而，民意调查仍显示竞选形势紧张。上周五疲软的美国就业数据也增加了美联储本周降息的预期。布朗兄弟哈里曼的Win Thin在一份报告中说，疲软的就业数据和“特朗普交易的一些瓦解”正在推动美元走低。

  （亚汇网编辑：小七）